Аналитика от компании LiteForex

Инвестиции и спекуляции валютами. Любые темы о форексе.

Re: Аналитика от компании LiteForex

Сообщение МихаилКуракин » Ср апр 11, 2018 11:03 am

LiteForex аналитика. Евро: дыма без огня не бывает

Автор: Дмитрий Демиденко

Выступление Марио Драги, релиз данных по инфляции США и публикация протокола FOMC обещают EUR/USD веселую жизнь

Рынок так сильно верит в восстановление «бычьего» тренда по EUR/USD, что малейший позитив воспринимается как повод влезть в лонги. Стоило только главе Банка Австрии Эвальду Новотны заявить, что программа покупки активов завершится в текущем году, и он не видит никаких проблем с повышением ставки по депозитам с -0,4% до -0,2% в качестве первого шага на пути ужесточения денежно-кредитной политики, как евро взлетел к вершине 23-й фигуры против доллара США. Инвесторы закрыли глаза на слова Новотны о том, что «еще слишком рано говорить, когда будут подниматься процентные ставки» и на сообщение Reuters со ссылкой на источник в ЕЦБ, что мнение главы Банка Австрии не отражает позицию Управляющего совета. Дыма без огня не бывает, нормализации быть!

Масла в огонь способен подлить намеченный на 11 апреля спич Марио Драги. ING считает, что его уверенность в силе экономики еврозоны (вопреки ее текущему замедлению) возобновит интерес к покупкам единой европейской валюты. Банк ожидает увидеть EUR/USD на отметках 1,25, 1,28 и 1,3 к концу второго, третьего и четвертого кварталов.

Доллар не смог извлечь выгоду из сильной статистики по ценам производителей и ожиданий опасений ФРС относительно воздействия торговой войны на инфляцию. Без пяти минут новый президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс ранее отмечал, что сохранение напряженности в отношениях США и Китая может иметь некоторые негативные последствия для американской экономики, а глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард считает, что протекционизм способен повлиять на траекторию движения ставки по федеральным фондам. В связи с этим инвесторы с нетерпением ожидают публикацию протокола мартовского заседания FOMC, рассчитывая там увидеть признаки беспокойства. Это могло бы увеличить шансы четырех актов монетарной рестрикции в 2018.

Тем временем, Дональд Трамп высоко оценил намерения своего коллеги Си Цзиньпина расшить доступ иностранных инвестиций на рынки Поднебесной и снизить импортные пошлины на автомобили. «Мы сделаем большой шаг вместе!» Интересно, в каком направлении? К лозунгу «Америка прежде всего»? Тем временем, опасаясь эскалации конфликта, китайцы снизили объем вложений в экономику США с $46,2 млрд в 2016 до $29,4 млрд в 2017. Как в воду глядели.

Примирительная риторика Пекина и Вашингтона успокаивает рынки, которые пока не могут определиться, как реагировать на новости о якобы эскалации торгового конфликта, которая не сопровождается реальными действиями. Это приводит к снижению волатильности и оказывает давление на валюты фондирования.

На мой взгляд, уход на второй план темы валютных войн обостряет интерес инвесторов к монетарной политике ЕЦБ и ФРС. Отсюда и бурная реакция евро на спич Эвальда Новотны. Если так, то торги 11 апреля обещают быть бурными. Выступление Марио Драги, релиз данных по американской инфляции за март и публикация протокола последнего заседания FOMC способны вывести Forex из сонного состояния.

Изображение

Уважаемые трейдеры! Приглашаю вас в наш Telegram-чат, в котором вы можете обсудить конкретные торговые ситуации с другими трейдерами. Присоединившись к нашему чату, Вы получите:
- ежедневные аналитические обзоры и прогнозы;
- технический, фундаментальный и волновой анализ
- мнения экспертов и возможность обсуждения торговых ситуаций с аналитиками.

Присоединяйтесь по ссылке: t.me/marketanalysischat
МихаилКуракин
Активный участник
 
Сообщения: 728
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 4:09 pm

Re: Аналитика от компании LiteForex

Сообщение МихаилКуракин » Ср апр 11, 2018 4:29 pm

LiteForex аналитика. Brent Crude Oil: общий обзор

Текущая динамика

К настоящему моменту котировки нефти достигли максимальных уровней с 2014 года в районе отметки 70.85.
Во-первых, цены поддерживает усиление напряжённости на Ближнем Востоке. Ракетный удар США по территории Сирии и возможный ответ России могут привести к непредсказуемым последствиям. По неподтверждённой информации, повстанцы Йемена впервые атаковали нефтедобывающую инфраструктуру саудовской компании Saudi Aramco. Во-вторых, инвесторы положительно оценили смягчение риторики президента Трампа и председателя Си Цзиньпиня, дающее надежду на урегулирование американо-китайского торгового спора. Наконец, EIA понизило прогноз добычи нефти в США на текущий год до 1,37 млн баррелей в сутки вместо прогнозируемых ранее 1,38 млн баррелей в сутки.
На этом фоне рынок практически не заметил роста запасов коммерческой нефти в США на 1,76 млн. баррелей.

Уровни поддержки и сопротивления

Индикаторы показывают, что цена может продолжить рост к отметкам 71.87 (Мюррей [6/8]) и 73.43 (Мюррей [7/8]): полосы Боллинджера и Стохастик направлены вверх, гистограмма MACD находится в положительной зоне. Закрепление цены ниже отметки 70.31 может привести к коррекции в район 68.75 (Мюррей [4/8], средняя линия полос Боллинджера) и 67.18.
Уровни сопротивления: 71.87, 73.43.
Уровни поддержки: 70.31, 68.75, 67.96.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать от текущего уровня с целями 71.87, 73.43 и защитным приказом 71.00.
Короткие позиции можно открывать от уровня 70.00 с целями 68.75, 67.96 и защитным приказом 70.40.

Изображение

Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/
МихаилКуракин
Активный участник
 
Сообщения: 728
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 4:09 pm

Re: Аналитика от компании LiteForex

Сообщение МихаилКуракин » Чт апр 12, 2018 9:35 am

LiteForex аналитика. ФРС доллар не уговорила

Автор: Дмитрий Демиденко

Готовность FOMC агрессивно повышать ставки не помогла «медведям» по EUR/USD

Ни разгон американской инфляции в марте, ни уверенность некоторых членов FOMC в том, что сильная экономика и скорое достижение PCE таргета в 2% заставят ФРС повышать ставки в ближайшие годы быстрее, чем ранее ожидалось, не позволили «медведям» по EUR/USD перейти в контратаку. Если рынок не идет в том направлении, где его ожидают увидеть, то с большей вероятностью он направится в противоположную сторону. Уверенность инвесторов в восстановлении восходящего тренда по основной валютной паре настолько сильна, что любые «медвежьи» сигналы используются как повод купить евро на снижении.

Потребительские цены в США в марте разогнались до 2,4%, в первом квартале – до 2,9%, базовая инфляция – до 2,1% и 2,5% г/г. Протокол заседания FOMC показал, что «перегретая экономика способна привести к значительному инфляционному давлению и к финансовой нестабильности». Некоторые члены Комитета признали, что ФРС может столкнуться с необходимостью доведения ставки по федеральным фондам до такого уровня, который замедлит рост ВВП. По сравнению с прошлогодними встречами FOMC, когда налицо было беспокойство по поводу нежелания инфляции ускоряться в ответ на сильный рынок труда, последний протокол свидетельствует о существенном изменении мировоззрения. ФРС готова действовать агрессивно. Увы, но срочный рынок этому не верит. Шансы четырех актов монетарной рестрикции в 2018, по-прежнему, ниже 30%, что является главным препятствием для «медведей» по EUR/USD.

Очевидно, что причины неспособности основной валютной пары восстановить восходящий тренд нужно искать не в сильном долларе, а в слабом евро. Порция разочаровывающей статистики по еврозоне заглушила разговоры о нормализации денежно-кредитной политики ЕЦБ и опустила индекс экономических сюрпризов до минимальной отметки за последние, по меньшей мере, пять лет. BofA Merrill Lynch считает, что виной всему завышенные ожидания. Любопытно, что данные по еврозоне начали ухудшаться еще до торгового конфликта США с другими странами.

Несмотря на негатив, хедж-фонды не спешат закрывать длинные позиции по евро, в результате чего их нетто-размер блуждает вблизи исторических максимумов. Действительно, если ФРС уверена, что замедление ВВП США в первом квартале носит временный характер, то почему бы ЕЦБ не иметь аналогичные взгляды? Публикация протокола мартовского заседания Управляющего совета способна приоткрыть завесу тайны. Если внутри центробанка преобладают оптимисты, то пара EUR/USD вполне способна рвануть к 1,243 и 1,2455.

На мой взгляд, без улучшения макроэкономической статистики по еврозоне даже на фоне постепенной деэскалации конфликта между США и Китаем, «быкам» по евро будет сложно восстановить восходящий тренд. Рынку нужна уверенность в том, что прошлогодний сценарий разгона мировой экономики и нормализации денежно-кредитной политики центробанками-конкурентами ФРС вернулся на авансцену.

Изображение

Уважаемые трейдеры! Приглашаю вас в наш Telegram-чат, в котором вы можете обсудить конкретные торговые ситуации с другими трейдерами. Присоединившись к нашему чату, Вы получите:
- ежедневные аналитические обзоры и прогнозы;
- технический, фундаментальный и волновой анализ
- мнения экспертов и возможность обсуждения торговых ситуаций с аналитиками.

Присоединяйтесь по ссылке: t.me/marketanalysischat
МихаилКуракин
Активный участник
 
Сообщения: 728
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 4:09 pm

Re: Аналитика от компании LiteForex

Сообщение МихаилКуракин » Пт апр 13, 2018 9:48 am

LiteForex аналитика. Евро предпочитает ледниковую скорость

Автор: Дмитрий Демиденко

Неторопливая нормализация денежно-кредитной политики ЕЦБ способствует развитию консолидации EUR/USD в диапазоне 1,2215-1,2515


Страхи ЕЦБ по поводу замедления экономики еврозоны из-за возможных торговых конфликтов с США, нестабильности финансовых рынков и выхода Британии из ЕС на фоне спада промышленного производства, казалось бы, должны были сбить спесь с «быков» по EUR/USD. Тем не менее, евро, словно резиновый мячик, отскочил от основания 23-й фигуры. Инвесторы прекрасно понимают, что первый квартал для валютного блока выдался неважным, однако во втором ситуация может существенно измениться.

Европейское промышленное производство закрывает третий месяц подряд в красной зоне, что является очередным доказательством замедления ВВП в январе-марте после бурного роста в 2017. Разочаровывающая статистика становится главным аргументом в пользу «осторожности, терпения и настойчивости» в вопросе дальнейшего сокращения монетарного стимула от ЕЦБ. Большинство экспертов Bloomberg считают, что центробанк завершит QE к концу 2018 и начнет повышать ставки во втором квартале 2019 или позже. Так ING отмечает, что июнь следующего года – это, пожалуй, ранняя дата.

Если ЕЦБ действительно будет нормализовать денежно-кредитную политику с ледниковой скоростью, то агрессивная монетарная рестрикция ФРС, казалось бы, открывает дорогу для коррекции EUR/USD. Согласно опросу 60 экономистов Wall Street Journal, Федрезерв способен повысить ставку по федеральным фондам 3 или 4 раза в 2018. За каждый вариант высказалось приблизительно половина респондентов. Мартовская консенсус-оценка FOMC склоняется к трем актам ужесточения денежно-кредитной политики, однако число губернаторов, проголосовавших за четыре, увеличилось по сравнению с декабрем с 4 до 7.

Большинство экспертов считают, что Джером Пауэлл будет нормализовать политику в таком же темпе, как Джанет Йеллен, однако доля респондентов, видящих в главе ФРС большего «ястреба», чем его предшественница, возросло с 12% в ноябре до текущих 24%. Вероятнее всего, это обусловлено известием о масштабном фискальном стимуле, способном разогнать американские ВВП и инфляцию.

Таким образом, дивергенция в монетарной политике ФРС и ЕЦБ, казалось бы, остается мощным оружием в руках «медведей» по EUR/USD, однако пара упорно не желает не то, что менять тренд, но хотя бы пойти в глубокую коррекцию. Причины нужно искать в запаздывающем экономическом цикле еврозоны, бурном росте мирового ВВП и в торговых конфликтах США и Китая, способствующих уходу доходности казначейских облигаций от февральских максимумов. Несмотря на то, Поднебесная в марте впервые за последние 13 месяцев столкнулась с дефицитом внешней торговли, ее положительное сальдо со Штатами в первом квартале увеличилось на 19,4% г/г до $58,25 млрд. Чем не повод для гневных твиттов Дональда Трампа?

Метания инвесторов между монетарной политикой и торговыми войнами выливается в консолидацию EUR/USD в диапазоне 1,2215-1,2515. Лишь только выход из него прояснит среднесрочные перспективы пары.
Изображение

Уважаемые трейдеры! Приглашаю вас в наш Telegram-чат, в котором вы можете обсудить конкретные торговые ситуации с другими трейдерами. Присоединившись к нашему чату, Вы получите:
- ежедневные аналитические обзоры и прогнозы;
- технический, фундаментальный и волновой анализ
- мнения экспертов и возможность обсуждения торговых ситуаций с аналитиками.

Присоединяйтесь по ссылке: t.me/marketanalysischat
МихаилКуракин
Активный участник
 
Сообщения: 728
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 4:09 pm

Re: Аналитика от компании LiteForex

Сообщение МихаилКуракин » Пт апр 13, 2018 1:26 pm

LiteForex: NZD/USD: technical analysis

NZD/USD, D1

On the daily chart, the pair is growing along the upper line of the Bollinger Bands. The price remains above its moving averages that are directed up. The RSI is approaching the border of the overbought zone. The Composite is testing its strong resistance.

NZD/USD, H4

On the 4-hour chart, the pair is trading in the upper Bollinger band. The price remains above its moving averages that are directed up. The RSI is testing from above its longer MA, having formed a Bearish divergence with the price. The Composite keeps testing its longer MA from below.

Key levels

Support levels: 0.7350 (March highs), 0.7300 (local lows), 0.7265 (local lows).
Resistance levels: 0.7405 (November 2016 highs), 0.7435 (February highs), 0.7520 (July 2017 highs).

Trading tips

The price is approaching the upper border of a descending channel. There is a chance of a downward rebound.
Short positions can be opened from current prices with targets at 0.7350, 0.7300, 0.7265 and stop-loss at 0.7410.
Long positions can be opened from the level of 0.7435 with the target at 0.7520 and stop-loss at 0.7405.

Изображение
МихаилКуракин
Активный участник
 
Сообщения: 728
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 4:09 pm

Re: Аналитика от компании LiteForex

Сообщение МихаилКуракин » Пн апр 16, 2018 3:31 pm

LiteForex аналитика. USD/JPY: анализ уровней Мюррея

На дневном графике видно, что с февраля пара торгуется в рамках центрального канала Мюррея 104.68–107.81 ([3/8]–[5/8]). В настоящее время цена готовится тестировать его верхнюю границу. В случае успеха она может вырасти к уровням 108.60 ([6/8], H4) и 109.37 ([6/8]). В противном случае может начаться коррекция к отметкам 106.25 ([4/8], средняя линия полос Боллинджера), 105.50 ([–2/8], H4).
Технические индикаторы говорят о продолжении роста. Полосы Боллинджера и Стохастик разворачиваются вверх, гистограмма MACD растёт в положительной зоне. Следует отметить, что в настоящее время значительную роль на рынке играют фундаментальные факторы. Любое новое обострение торгового конфликта США и Китая может вызвать нисходящую коррекцию, несмотря на сигналы индикаторов к покупке.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни сопротивления: 107.81 ([5/8]), 108.60 ([6/8], H4), 109.37 ([6/8]).
Уровни поддержки: 106.25 ([4/8]), 105.50 ([–2/8], H4), 104.68 ([3/8]).

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать выше уровня 107.81 с целями 108.60, 109.47 и защитным приказом у отметки 107.35.
Короткие позиции можно открывать от уровня 107.00 с целями 106.25, 105.50 и защитным приказом у отметки 107.40.

Изображение

Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/
МихаилКуракин
Активный участник
 
Сообщения: 728
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 4:09 pm

Re: Аналитика от компании LiteForex

Сообщение МихаилКуракин » Вт апр 17, 2018 11:08 am

LiteForex аналитика. Доллар: что наша жизнь? Игра!

Автор: Дмитрий Демиденко

EUR/USD в 2018 проявляет большую чувствительность к твиттам Дональда Трампа, чем к макроэкономической статистике


В какую игру играет президент США? Дональд Трамп не стеснялся в выражениях и регулярно угрожал Китаю, а американская администрация после этого была вынуждена сглаживать острые углы и успокаивать финансовые рынки заявлениями о том, что масштабной торговой войны не будет, и противники в любых конфликтах рано или поздно садятся за стол переговоров. В апреле хозяин Белого дома обвинил Пекин и Москву в конкурентной девальвации, в то время как Вашингтон повышает ставки. Это недопустимо! В то же время министерство финансов США третье полугодие подряд не называет Поднебесную валютным манипулятором, а причины обвала рубля нужно искать вовсе не в желании России его обесценить. Без дяди Сэма о стремительном ралли USD/RUB можно было бы не мечтать.

По мнению ING, упреки Дональда Трампа в конкурентной девальвации своих противников – это скрытая вербальная интервенция. Обвинять свою жену в наличии любовника гораздо проще, если у самого рыльце в пушку. Сам дров наломал (как в случае с российским рублем) - сам обиделся. Не меньшим гротеском выглядит очередной наезд на Китай. Неважно, что с начала года юань окреп по отношению к доллару США на 3,5%, а за последние 12 месяцев – на 8,7%? Поднебесная и вовсе ведет себя тише воды ниже травы, продолжая скупать американские облигации вопреки торговому конфликту. В феврале ее запасы трежерис увеличились на $8,5 млрд до $1,18 трлн. Покупки долгосрочных бумаг составили $15 млрд, однако из-за колебаний цен на активы (доходность десятилеток выросла на 16 б.п до 2,86%) итоговая цифра оказалась чуть ли не в два раза скромнее. В целом иностранцы приобрели бондов США на $43 млрд в феврале, что позволяет говорить о втором месяце положительных потоков в Штаты подряд.

И все-таки какая-то доля правды в последнем сообщении Дональда Трампа в twitter была: Вашингтон продолжает повышать ставки. Согласно мартовскому протоколу заседания FOMC, ни один полпред центробанка не выразил беспокойства по поводу дефляции, чего не случалось с 2012. Человеческая психология такова, что отсутствие страха позволяет действовать более агрессивно. Даже главный «голубь» ФРС президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари, в 2017 голосовавший против всех трех повышений ставки по федеральным фондам, нынче утверждает, что фискальный стимул делает его уверенным в достижении инфляцией таргета в 2%.

Впрочем, в мире, где твитты Дональда Трампа значат больше, чем макроэкономическая статистика и монетарная политика центробанка, сложно ожидать, что монетарная рестрикция укрепит валюту. Особенно если президент США этого не хочет. Игра «взбудоражь рынок, а стоящие за твоей спиной люди его успокоят» продолжается. И ее целью является явно не ревальвация доллара. «Быки» по EUR/USDэто прекрасно чувствуют и подталкивают пару к сопротивлениям на 1,243 и 1,2455-1,247 даже без помощи не хватающего с неба звезд в 2018 евро.

Изображение

Читайте ещё больше аналитики https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/
МихаилКуракин
Активный участник
 
Сообщения: 728
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 4:09 pm

Re: Аналитика от компании LiteForex

Сообщение МихаилКуракин » Вт апр 17, 2018 4:03 pm

LiteForex аналитика. GBP/USD: общий обзор

Текущая динамика

Во вторник пара предприняла попытку нисходящей коррекции после публикации смешанных данных с рынка труда Великобритании.
Уровень безработицы в феврале снизился с 4,3% до 4,2%, что является самым низким показателем с 1975 года. С другой стороны, показатель роста заработной платы с учётом премий в феврале остался на прежнем уровне 2,8% (3 м/г), хотя ожидалось увеличение показателя до 3,0%. Таким образом, рост заработной платы всё ещё не превысил рост инфляции, которая в феврале составила 2,9% (3 м/г). Тем не менее, инвесторы не теряют надежды на то, что Банк Англии пойдет на повышение процентной ставки в мае, учитывая, что представители регулятора рассчитывают на ускорение увеличения средних зарплат из-за снижения безработицы.
Вчерашнее заседание британского парламента не повлекло значительных последствий для правительства Терезы Мэй. Депутаты ограничились жёсткой критикой решения премьер-министра не советоваться с ними перед нанесением ракетного удара по Сирии. Возможно, в дальнейшем будет принят закон, запрещающий подобные действия правительства.

Уровни поддержки и сопротивления

Технически цена добралась до январских максимумов в районе отметки 1.4343. При закреплении инструмента выше этого уровня возможно продолжение роста к уровням 1.4400 (Мюррей [8/8]) и 1.4465 (Мюррей [+1/8]).
Однако технические индикаторы по-прежнему допускают возможность коррекции. Стохастик и четырёхчасовом графике покинул зону перекупленности, а на дневном собирается это сделать. Однако говорить о серьёзном снижении можно будет только в случае закрепления инструмента ниже отметки 1.4282 (Мюррей [6/8]) и средней линии полос Боллинджера. В этом случае снижение возможно к уровням 1.4221 (Мюррей [5/8]) и 1.4160 (Мюррей [4/8]).
Уровни поддержки: 1.4282, 1.4221, 1.4160.
Уровни сопротивления: 1.4343, 1.4400, 1.4465.

Торговые сценарии

Длинные позиции стоит открывать от уровня 1.4360 с целями 1.4400 и 1.4465 и стоп-лоссом у отметки 1.4330.
Короткие позиции можно открывать от отметки 1.4265 с целями 1.4221 и 1.4160 и стоп-лоссом на уровне 1.4295.

Изображение

Читайте ещё больше аналитики https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/
МихаилКуракин
Активный участник
 
Сообщения: 728
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 4:09 pm

Re: Аналитика от компании LiteForex

Сообщение МихаилКуракин » Ср апр 18, 2018 11:21 am

LiteForex аналитика. Евро верит в светлое будущее

Автор: Дмитрий Демиденко

Репатриация капитала на родину европейскими инвесторами станет мощным драйвером восстановления восходящего тренда по EUR/USD


Позитив от американского промышленного производства, падение немецкого индекса экономических настроений ZEW до минимальной отметки с ноября 2012, нейтральная риторика «голубя» ФРС президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса и непрекращающиеся заигрывания администрации США с финансовыми рынками позволили «медведям» по EUR/USD отбить атаку противников на важный уровень 1,2415. Министр финансов Стив Мнучин попытался сгладить эффект от недавних комментариев Трампа о конкурентной девальвации юаня и рубля. Оказывается, президент не имел целью ослабить доллар, а Китай до 2016 действительно существенно девальвировал собственную валюту. Начиная с 2017 он перестал это делать, и глава Белого дома намекнул, что следит за развитием ситуации.

Объяснить, конечно, можно все, что угодно, однако отрицать тот факт, что снижение USD/CNY произошло в первую очередь из-за слабости гринбека (к которой приложил руку и Дональд Трампа), нельзя. Впрочем, всем известно, что победители любят переписывать историю так, как им нравится, а шансы Вашингтона на викторию в торговой войне с Пекином велики. Поднебесная уже идет на уступки, заявив, о росте доли нерезидентов в уставных фондах производящих автомобили компаний с текущих максимум 50%. До конца 2018 будут отменены ограничения для электрических транспортных средств, судоходства и авиастроения, к 2020 – для коммерческих автомобилей и, наконец, к 2022 – для всех остальных машин.

Поможет ли это доллару? Сильно сомневаюсь. МВФ не отрицает, что торговая война замедлит темпы роста мировой экономики, но не верит в нее. Прогноз глобального ВВП на 2018 составляет +3,9% (лучшая цифра с 2011), а прирост мировой торговли, по мнению авторитетной организации, ускорится с 4,9% в 2017 до 5,1% в 2018. В 2016 речь шла о +2,3%. Любопытно, что временные трудности еврозоны нисколько не смущают Международный валютный фонд, что внушает оптимизм «быкам» по EUR/USD.

Если начиная со второго квартала экономика валютного блока действительно начнет восстанавливаться, то деньги из Штатов станут активно возвращаться на родину в Старый свет. С начала 2012 европейские инвесторы на 80% увеличили свои запасы американских государственных и корпоративных облигаций, а также акций, доведя показатель до $2,75 трлн к концу 2017. Обратный перелив капитала станет мощным драйвером восстановления восходящего тренда по евро против доллара США. Тем более, что сами американцы меняют свое мировоззрение: на протяжении нескольких последних лет они были нетто-продавцами иностранных облигаций, однако в феврале впервые с ноября 2015 выступили чистыми покупателями.

Таким образом, если краткосрочно «медведи» по EUR/USD могут навязать борьбу своим оппонентам, используя фактор замедления европейского ВВП в первом квартале, то средне- и долгосрочные перспективы пары представляются «бычьими».

Изображение

Читайте ещё больше аналитики https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/
МихаилКуракин
Активный участник
 
Сообщения: 728
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 4:09 pm

Re: Аналитика от компании LiteForex

Сообщение МихаилКуракин » Ср апр 18, 2018 5:37 pm

LiteForex аналитика. EUR/USD: общий обзор

Текущая динамика

Сегодня пара предприняла ограниченную попытку коррекции после публикации слабых данных по инфляции в еврозоне. В марте базовый индекс потребительских цен остался на уровне 1,0%, а общий индекс потребительских цен оказался ниже прогнозов и составил 1,3%.
Однако в настоящее время евро отыгрывает позиции, чему способствуют опасения нового витка напряжённости в американо-китайском торговом конфликте. Во вторник стало известно о введении Вашингтоном запрета на поставку американских товаров и технологий компании ZTE, второму по величине производителю телекоммуникационного оборудования и мобильных телефонов в Китае. Это весьма чувствительный удар по компании, который в перспективе может привести к банкротству. В настоящее время 25-30% комплектующих в товарах ZTE произведены в США, а мобильные телефоны используют операционную система Android от Google. Вероятно, это решение США не останется без последствий: Министерство торговли КНР уже заявило, что будет отстаивать интересы китайских компаний, но конкретные ответные меры пока озвучены не были.

Уровни поддержки и сопротивления

В ближайшее время инструмент может возобновить рост, стремясь вернуться в рамки центрального канала Мюррея (1.2390-1.2512). Об этом говорят гистограмма MACD, растущая в положительной зоне, и Стохастик, разворачивающийся вверх.
Ключевым для «медведей» видится уровень 1.2329 (Мюррей [2/8], средняя линия полос Боллинджера). При его пробое вниз цена может продолжить снижение в район 1.2207 (Мюррей [0/8], нижняя линия полос Боллинджера).
Уровни поддержки: 1.2329, 1.2207.
Уровни сопротивления: 1.2390, 1.2451, 1.2512.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать выше отметки 1.2390 с целями 1.2451, 1.2512 и стоп-лоссом на уровне 1.2350.
Короткие позиции станут актуальны при закреплении инструмента ниже отметки 1.2329 с целью 1.2207 и стоп-лоссом на уровне 1.2370.

Изображение

Читайте ещё больше аналитики https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/
МихаилКуракин
Активный участник
 
Сообщения: 728
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 4:09 pm

Re: Аналитика от компании LiteForex

Сообщение МихаилКуракин » Чт апр 19, 2018 9:58 am

LiteForex аналитика. Доллар завешает цикл

Автор: Дмитрий Демиденко

Дополнительные повышения ставки ФРС уже не вызывают такой эйфории у «медведей» по EUR/USD как прежде

Век живи – век учись. Рынок настолько быстро меняется, что вчерашние прибыльные идеи сегодня дают совершенно противоположный результат. Если бы еще в первой половине прошлого года шансы четырех повышений ставки по федеральным фондам в течение недели подскочили с менее чем 30% до 43%, а доходность 2-летних казначейских бондов США рванула к максимальным отметкам со времен мирового экономического кризиса, от конкурентов гринбека остались бы рожки да ножки. Сегодня инвесторы предпочитают игнорировать выраженные «медвежьи» драйвера для EUR/USD. Более того, они закрывают глаза на замедление инфляции и ВВП еврозоны в первом квартале.

Окончательная оценка роста потребительских цен в валютном блоке за март оказалась хуже ожиданий (+1,3% против +1,4% г/г), что усиливает риски «голубиной» риторики Марио Драги по итогам заседания ЕЦБ 26 апреля. Лишь самый бурный рост ВВП за последнее десятилетие в 2017 заставил Управляющий совет подавать сигналы о нормализации денежно-кредитной политики, однако в январе-марте ситуация изменилась. Неужели принцип фундаментального анализа «сильная экономика – сильная валюта» не работает? На самом деле евро не продают из-за того, что верят, что в течение оставшейся части года еврозона себя покажет. Так, например, МВФ, повысил прогноз ее роста на 2018 с январских +2,3% до текущих +2,4%, несмотря на слабую статистику по деловой активности, промышленному производству и розничным продажам.

Рынок действительно растет на ожиданиях. По мнению DeutscheBank, отрицательный спред между 3y1y и 2y1yставками по свопам свидетельствует о том, что в настоящее время имеет место ценообразование завершения цикла нормализации денежно-кредитной политики ФРС, и инвесторы начинают задумываться о ее смягчении. Проще говоря, цикл демонстрирует признаки зрелости, и дополнительные повышения ставки по федеральным фондам становятся менее актуальными, чем ранее. Подобный подход позволяет объяснить, почему, невзирая на существенное снижение индекса экономических сюрпризов по еврозоне и расширение дифференциала процентных ставов долговых рынков США и Германии, пара упорно не желает далеко уходить от 3,5-летних максимумов.

Инвесторы опасаются, что чрезмерный фискальный стимул в условиях, когда экономика США и так работает на полную мощность, приведет Штаты к рецессии. Подтверждением являются растущие риски падения кривой доходности в красную зону. По мнению президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса, ФРС должна обсудить этот вопрос на своих заседаниях.

Рынок действительно очень динамичен, и построенные на статике стратегии обречены на неудачу. Пока вера в светлое будущее еврозоны сильна, а опасения по поводу скорой американской рецессии растут как на дрожжах, паре EUR/USDна лбу написано продолжение северного похода. Правда для начала «быкам» необходимо показать свою силу и взять штурмом сопротивления на 1,2415, 1,247 и 1,2515.
Изображение

Читайте ещё больше аналитики https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/
МихаилКуракин
Активный участник
 
Сообщения: 728
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 4:09 pm

Re: Аналитика от компании LiteForex

Сообщение МихаилКуракин » Чт апр 19, 2018 3:10 pm

LiteForex аналитика. USD/JPY: общий обзор

Текущая динамика

Японская иена снижается по отношению к доллару США на фоне опубликованной во вторник неоднородной статистики из Японии: импорт снизился до –0,6% в марте с 16,6% месяцем ранее. Экспорт не дотянул до прогнозов на уровне 4,7% и составил 2,1% в марте против 1,8% месяцем ранее. Общее сальдо торгового баланса выросло до 797,3 млрд иен в марте с 2.6 млрд иен в предыдущем месяце.
Встреча премьер-министра Синдзо Абэ и президента Дональда Трампа во Флориде не принесла значительных результатов. На итоговой пресс-конференции было лишь заявлено, что стороны готовы активизировать торговые переговоры. США пытаются сократить дефицит торгового баланса с Японией, который сейчас составляет 56,1 млрд долларов. Абэ также не удалось добиться отмены или отсрочки действия американских тарифов на сталь и алюминий для японских производителей.
В пятницу инвесторы ожидают публикацию данных по инфляции в Японии за март. Прогнозируется, что национальный индекс потребительских цен снизится с 1,5% до 1,1%, а базовый индекс потребительских цен — с 1,0% до 0,9%. Реализация прогнозов может оказать дополнительное давление на валюту.

Уровни поддержки и сопротивления

Ключевым для «быков» по-прежнему видится уровень 107.81 (Мюррей [6/8]), при его пробое вверх вероятен рост к отметкам 108.59 (Мюррей [7/8]) и 109.37 (Мюррей [8/8]). При пробое вниз отметки 107.00 (Мюррей [5/8]) возможно развитие нисходящей коррекции к уровню 106.25 (Мюррей [4/8]). Однако технические индикаторы настаивают на продолжении роста. Полосы Боллинджера направлены вверх, гистограмма MACD растёт в положительной зоне, Стохастик пытается развернуться вверх.
Уровни сопротивления: 107.81, 108.59, 109.37.
Уровни поддержки: 107.00, 106.25.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать выше уровня 107.81 с целями 108.59, 109.37 и стоп-лоссом у отметки 107.40.
Короткие позиции можно открывать после закрепления цены ниже уровня 107.00 с целью 106.25 и стоп-лоссом у отметки 107.40.
Ориентировочно цена может достигнуть целевых уровней в течение недели.


Изображение

Читайте ещё больше аналитики https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/
МихаилКуракин
Активный участник
 
Сообщения: 728
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 4:09 pm

Re: Аналитика от компании LiteForex

Сообщение МихаилКуракин » Пт апр 20, 2018 12:47 pm

LiteForex аналитика. Евро нашел точку равновесия

Автор: Дмитрий Демиденко

Близость к справедливой стоимости, исчисленной исходя из соотношения платежных балансов, способствует развитию консолидации EUR/USD

С середины января основная валютная пара застыла в торговом диапазоне 1,2155-1,2555, самом узком за квартал с 2014. По мнению Credit Agricole, причины нужно искать в уверенности рынка в том, что ФРС повысит ставку по федеральным фондам, как минимум, три раза в 2018, а также в нежелании ЕЦБ подавать сигналы о нормализации денежно-кредитной политики. Консолидация будет продолжаться до тех пор, пока Европейский центробанк не начнет действовать. При этом прорыв сопротивления на 1,2555 откроет дорогу к 1,28. Credit Suisse рекомендует своим клиентам торговлю внутри диапазона, а Societe Generale советует не зацикливаться на EUR/USD и найти себе инструмент поинтереснее.

На долю основной валютной пары приходится около четверти всего объема торговли на международном валютном рынке, что эквивалентно $1,25 трлн в сутки. В связи с этим становится понятным, что ее нежелание покидать узкие границы приводит к снижению волатильности по всему Forexв целом. Потрясения с российским рублем и турецкой лирой являются исключением из правил.

Впрочем, узкий торговый диапазон по EUR/USD – не единственный фактор снижения волатильности. Основные валюты в настоящее время гораздо ближе к своей справедливой стоимости, исчисленной на основании соотношений платежных балансов Институтом международной экономики. Если денежные единицы близки к своей фундаментальной равновесной оценке, то их движения становятся менее размашистыми, чем ранее.

МВФ в 2016 говорил, что гринбек переоценен по отношению к своим основным конкурентам на 10-20%. С тех пор индекс USDснизился приблизительно на 13%, то есть также близок к равновесию. Таким образом, с точки зрения платежных балансов, торговые диапазоны по ключевым долларовым парам пришли к нам всерьез и надолго. Впрочем, лично я придерживаюсь мнения Credit Agricole и рассчитываю на работоспособность цепочки: «улучшение макроэкономической статистики по еврозоне – нормализация денежно-кредитной политики ЕЦБ – восстановление восходящего тренда по EUR/USD».

Пока же, воспользовавшись сильными данными по заявкам на пособие по безработице и по опережающим индикаторам, а также ростом доходности 10-летних казначейских облигаций США к 2,93%, максимальной отметке с февраля, «быки» по доллару перешли в контратаку. Не думаю, что у них хватит сил для ее развития в условиях, когда представители американской администрации время от времени используют вербальные интервенции. Так главный экономический советник президента Ларри Кудлоу пожелал ФРС не переусердствовать с повышением ставки, назвал кривую Филлипса мифом и заявил, что быстрый рост ВВП не обязательно приводит к разгону инфляции. EUR/USD продолжает скучать в диапазоне 1,2215-1,247, без выхода за пределы которого о восстановлении «бычьей» тенденции или о развитии коррекционного движения говорить преждевременно.

Изображение

Читайте ещё больше аналитики https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/
МихаилКуракин
Активный участник
 
Сообщения: 728
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 4:09 pm

Re: Аналитика от компании LiteForex

Сообщение МихаилКуракин » Пт апр 20, 2018 4:12 pm

LiteForex аналитика. GBP/USD: Марк Карни разочаровал инвесторов

Текущая динамика

В четверг после слабой попытки роста пара резко скорректировалась и сейчас торгуется в районе отметки 1.4038.
Инвесторов разочаровали комментарии главы Банка Англии Марка Карни, который в интервью BBC отметил, что Великобритания ведет напряжённые переговоры по Brexit, и от того, будет ли заключена окончательная сделка, может зависеть скорость повышения регулятором процентной ставки. Кроме того, Карни отметил слабость последних данных по розничным продажам и слишком быстрое снижение инфляции. Всё это заставило инвесторов усомниться в том, что Банк Англии решится повысить процентную ставку на ближайшем заседании в мае, хотя такая вероятность сохраняется.
Дополнительное давление на фунт оказали переговоры по Brexit. Представители ЕС отклонили все предложения Великобритании по ирландской границе, и переговоры зашли в тупик. Вопрос о границе между Северной Ирландией, частью Соединённого Королевства, и Республикой Ирландия, членом ЕС, сейчас считается важнейшим на переговорах. Обе стороны согласны с тем, что после Brexit физической границы здесь существовать не должно, однако не могут договориться о том, как осуществлять контроль за торговлей и перемещением граждан.

Уровни поддержки и сопротивления

В настоящее время инструмент тестирует отметку 1.4038 (Мюррей [3/8]) и при её пробое может продолжить снижение в район уровней 1.3960-1.3916 (нижняя линия полос Боллинджера, Мюррей [2/8]). Этот вариант движения подтверждают индикаторы: Стохастик направлен вниз, гистограмма MACD уменьшается в положительной зоне. При пробое вверх отметки 1.4100 (Мюррей [4/8], H4) возможно продолжение роста к уровням 1.4160 (Мюррей [4/8]) и 1.4221 (Мюррей [5/8], H4).
Уровни поддержки: 1.4038, 1.3960, 1.3916.
Уровни сопротивления: 1.4100, 1.4160, 1.4221.

Торговые сценарии

Короткие позиции стоит открывать ниже уровня 1.4038 с целями 1.3960, 1.3916 и стоп-лоссом на отметке 1.4080.
Длинные позиции можно открывать выше уровня 1.4100 с целями 1.4160, 1.4221 и стоп-лоссом на отметке 1.4070.

Изображение

Читайте ещё больше аналитики https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/
МихаилКуракин
Активный участник
 
Сообщения: 728
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 4:09 pm

Re: Аналитика от компании LiteForex

Сообщение МихаилКуракин » Вт апр 24, 2018 10:29 am

LiteForex аналитика. Доллар: шорты слишком дороги!

Автор: Дмитрий Демиденко

Рост доходности казначейских облигаций США делает поддержание спекулятивных коротких позиций по индексу USD чрезмерно затратным

Старые-добрые времена возвращаются! Доллар атакует по всем фронтам на фоне роста доходности 10-летних казначейских облигаций до почти 3%. Одновременно шансы четырех повышений ставки по федеральным фондам в 2018 приблизились к отметке 50% на расстояние вытянутой руки (49,7%). Обоим индикаторам не хватает совсем чуть-чуть, и оттого, смогут ли они перешагнуть психологически важные рубежи, будет зависеть дальнейшая судьба индекса USD. SocieteGenerale считает, что быстрый прорыв уровня 3% в условиях отсутствия распродаж на рынке акций США заставит сидящих в шортах по доллару спекулянтов капитулировать. Напротив, неспособность доходности бондов преодолеть важный рубеж позволит сформировать короткие позиции по гринбеку от привлекательных уровней.

Как правило, главными драйверами роста доходности долговых обязательств являются инфляционные ожидания, надежда на ужесточение денежно-кредитной политики центробанка и вера в светлое будущее экономики. Все они в Штатах выглядят рабочими: рост Brentвыше $75 за баррель усиливает риски разгона инфляции; деривативы CME оценивают шансы четырех актов монетарной рестрикции ФРС в 2018 практически как фифти-фифти, макроэкономическая статистика по США постепенно улучшается.

Одновременно к традиционным драйверам в 2018 добавились новые: увеличение объемов эмиссии из-за необходимости финансировать налоговую реформу, а также снижение рисков торговой войны в контексте желания Стива Мнучина ехать на переговоры в Пекин. И если первый фактор сложно назвать козырем гринбека, то второй позволил 60-дневной корреляции доходности казначейских облигаций и индекса USD впервые с конца февраля войти в зеленую зону.

В то время, когда нетто-шорты по гринбеку достигли многолетних, а нетто-лонги по евро – исторических максимумов, увеличение ставок долгового рынка США приводит к росту затрат на их поддержание. То есть делает эту конструкцию дорогой. Одновременно на американский рынок облигаций возвращаются японские страховые компании и пенсионные фонды для которых доходность казначейских и корпоративных бумаг становится привлекательной даже с учетом высокой стоимости хеджирования (показатель в середине марта достиг отметки 2,56%, максимальной с 2008).

Рынок умеет наказывать за самоуверенность. «Быки» по EUR/USD нисколько не сомневались в способности пары восстановить восходящий тренд, однако многие запрыгнули в лонги чересчур высоко и сейчас находятся в крайне непростом положении. На что остается надеется поклонникам евро? Во-первых, на крепость своих бастионов вблизи отметок 1,215 и 1,2095. Во-вторых, на реализацию принципа «продавай на слухах, покупай на фактах» после заседания ЕЦБ. В-третьих, на постепенное улучшение макроэкономической статистики по еврозоне, первым признаком чего стала стабилизация апрельской деловой активности на мартовских уровнях. И, наконец, в-четвертых, на американскую администрацию, риторика которой не раз за последние полтора года топила гринбек.

Изображение

Читайте ещё больше аналитики https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/
МихаилКуракин
Активный участник
 
Сообщения: 728
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 4:09 pm

Re: Аналитика от компании LiteForex

Сообщение МихаилКуракин » Вт апр 24, 2018 3:00 pm

LiteForex аналитика. USD/JPY: анализ уровней Мюррея

На дневном графике цена закрепилась выше отметки 108.60 ([7/8]) и может продолжить рост к уровням 109.37 ([8/8]) и 110.15 ([+1/8]). Однако выход инструмента за пределы верхней линии полос Боллинджера и расположение Стохастика в зоне перекупленности не исключают начала нисходящей коррекции к уровням 107.81 ([6/8]) и 107.03 ([5/8], средняя линия полос Боллинджера). Другие индикаторы говорят о продолжении роста. Гистограмма MACD увеличивается в положительной зоне, полосы Боллинджера направлены вверх. В целом возможна временная коррекция в рамках существующего восходящего тренда.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки: 108.60 ([7/8]), 107.81 ([6/8]), 106.25 ([5/8]).
Уровни сопротивления: 109.37 ([8/8]), 110.15 ([+1/8]).

Торговые сценарии

Короткие позиции стоит открывать от отметки 108.40 с целями 107.81, 106.25 и стоп-лоссом на уровне 108.80.
Длинные позиции можно открывать от отметки 109.00 с целями 109.37, 110.15 и стоп-лоссом на уровне 108.70.
Срок реализации: 3-4 дня.

Изображение

Читайте ещё больше аналитики https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/
МихаилКуракин
Активный участник
 
Сообщения: 728
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 4:09 pm

Re: Аналитика от компании LiteForex

Сообщение МихаилКуракин » Ср апр 25, 2018 3:48 pm

LiteForex аналитика. GBP/USD: общий обзор

Текущая динамика

Во вторник пара пыталась скорректироваться вверх, и сейчас она торгуется в районе 1.3960.
Фунт поддерживается сокращением заимствований государственного сектора. В марте показатель составил –0,262 миллиарда фунтов: канцлер Филипп Хаммонд продолжает политику сокращения государственных расходов и займов, которая началась после референдума по Brexit.
Также внимание инверторов сосредоточено на переговорах по выходу Великобритании из ЕС. Основная дискуссия сейчас проходит внутри британского правительства и парламента, который пытается заставить Терезу Мэй пойти на уступки и оставить Великобританию в рамках единого таможенного союза, в то время как ряд ключевых министров, в том числе Борис Джонсон и Дэвид Дэвис, настаивают обратном. Сегодня министр по Brexit Дэвис ещё раз заявил, что выход Великобритании из единого таможенного пространства сулит ей большие конкурентные преимущества и может значительно повысить долю страны в мировой торговле. Он также отметил, что после окончания процедуры Brexit можно будет в короткие сроки заключить ряд двухсторонних торговых договоров с различными странами, например, с Канадой.

Уровни поддержки и сопротивления

Техническая картина неоднозначна. С одной стороны, в случае пробоя вниз отметки 1.3916 (Мюррей [2/8]) цена может продолжить снижение к отметкам 1.3793 (Мюррей [1/8]) и 1.3671 (Мюррей [0/8]), что подтверждает MACD, готовящаяся перейти в отрицательную зону, и полосы Боллинджера, которые разворачиваются вниз. С дрогой стороны, Стохастик разворачивается в зоне перепроданности, что даёт перспективу коррекции к средней линии полос Боллинджера в район 1.4090 или 1.4160 (Мюррей [4/8]).
Уровни сопротивления: 1.4090, 1.4160.
Уровни поддержки: 1.3916, 1.3793, 1.3671.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать от уровня 1.4000 с целями 1.4090 и 1.4160 и защитным приказом у отметки 1.3960.
Короткие позиции можно открывать ниже уровня 1.3916 с целями 1.3793, 1.3671 и защитным приказом в районе 1.3950.

Изображение

Читайте ещё больше аналитики https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/
МихаилКуракин
Активный участник
 
Сообщения: 728
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 4:09 pm

Re: Аналитика от компании LiteForex

Сообщение МихаилКуракин » Чт апр 26, 2018 3:49 pm

LiteForex аналитика. EUR/USD: общий обзор

Текущая динамика

Пара опустилась к отметке 1.2170, где сейчас и торгуется, ожидая решений европейского регулятора.
Значимой экономической статистики мало, и инвесторы готовятся к сегодняшнему заседанию ЕЦБ. Изменения процентной ставки никто не ожидает. Более того, в условиях последних слабых экономических данных по инфляции, розничным продажам и промышленному производству в еврозоне регулятор может отсрочить сворачивание программы QE. В этих условиях большее внимание будет уделено тексту сопроводительного заявления и пресс-конференции Марио Драги, который может намекнуть на дальнейшие шаги ЕЦБ.
Продолжается развитие американо-китайского торгового конфликта. По информации The Wall Street Journal, США может наложить санкции ещё на одного производителя смартфонов из Китая — компанию Huawei. Пока расследование не завершено, но компания может подвергнуться ограничению поставок американских комплектующих и быть лишена лицензии на установку программного обеспечения Android. Ранее такие санкции были наложены на ZTE, но китайские власти пока медлят с ответом.

Уровни поддержки и сопротивления

Техническая картина неоднозначна. Цена вышла за пределы основного торгового диапазона Мюррей, опустившись ниже отметки 1.2207 (Мюррей [0/8]). Такое положение говорит о возможной коррекции к отметкам 1.2268 (Мюррей [1/8]) и 1.2329 (Мюррей [2/8]). Её вероятность подтверждает Стохастик, разворачивающийся вверх в зоне перепроданности. Однако рост гистограммы MACD в отрицательной зоне и разворот вниз полос Боллинджера свидетельствует о продолжении нисходящего тренда к отметке 1.2085 (Мюррей [–2/8]).
Уровни сопротивления: 1.2207, 1.2268, 1.2329.
Уровни поддержки: 1.2146, 1.2085.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать выше уровня 1.2207 с целями 1.2268, 1.2329 и стоп-лоссом в районе 1.2170.
Короткие позиции можно открывать после закрепления цены ниже уровня 1.2146 с целью 1.2085 и защитным приказом у отметки 1.2180.

Изображение

Читайте ещё больше аналитики https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/
МихаилКуракин
Активный участник
 
Сообщения: 728
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 4:09 pm

Re: Аналитика от компании LiteForex

Сообщение МихаилКуракин » Пт апр 27, 2018 11:11 am

LiteForex аналитика. ЕЦБ напугал евро сомнениями

Автор: Дмитрий Демиденко

Пара EUR/USD рухнула к минимальным отметкам за 3,5 месяца

Единая европейская валюта исполнила лебединую песню на словах Марио Драги, что текущее замедление экономики еврозоны не изменяет мировоззрения центрального банка коренным образом. Тем не менее, последующая фраза о том, что сокращение темпов роста ВВП в первом квартале пусть и представляется временным явлением, однако на самом деле может означать более значительное снижение, поставила все на свои места. ЕЦБ не уверен, что плохая погода, забастовки и сроки проведения праздника Пасхи являются единственными причинами разочаровывающей макроэкономической статистики по валютному блоку. Если так, то торопиться с отказом от ультра-мягкой монетарной политики он не станет.

Деятельность ЕЦБ направлена на предотвращение повторного экономического кризиса в еврозоне, поэтому мало кто сомневается, что он позволит себе рисковать и раньше времени встанет на путь нормализации денежно-кредитной политики, если не уверен в своей правоте. А слабые данные по розничным продажам, промышленному производству и деловой активности эту уверенность разъедают. В такой ситуации осторожность не помешает, и учитывая то обстоятельство, сколько раз Марио Драги произнес это слово, падение EUR/USD выглядит логичным. Все большее число экспертов Bloombergсчитает, что сроки €2,4 трлн программы количественного смягчения будут пролонгированы за пределы 2018. При этом дата первого повышения ставок также смещается со второго квартала 2019 на вторую половину следующего года.

ЕЦБ действительно использовал свои старые-добрые фразы о «сохранении ключевых процентных ставок в течение длительного периода после завершения QE» и о «продолжении покупок активов за пределами сентября, если это необходимо», но лично я не вижу признаков паники. Регулятор прекрасно понимает, что еврозона не является островом в океане и подчиняется глобальным тенденциям. Более того, существенный вес экспорта в ВВП (44%) делает ее более уязвимой к торговым конфликтам, чем другие ведущие страны и регионы мира. Ситуация отягощена 15%-й ревальвацией евро по отношению к доллару США на протяжении последних 12 месяцев. Впрочем, по словам Марио Драги, Управляющий совет не обсуждал вопросов валютного курса, хотя и продолжает за ним следить. Взвешенная по торговле стоимость единой европейской валюты выросла лишь на 5%.

Дивергенция в монетарной политике ЕЦБ и ФРС, ожидания роста ВВП США по итогам первого квартала на 2% (пусть и более слабая статистика, чем в апреле-декабре 2017, но учитывая традиционно слабый старт, вполне приличная) и расширение дифференциала доходности американских и немецких облигаций, казалось бы, указывают EUR/USD путь на юг к 1,18. Тем не менее, пока в это не поверило большинство «быков», евро будет держать оборону. У Европейского центробанка лишь возникли сомнения, но взгляды-то не изменились. В связи с этим отбои от поддержек на 1,2055-1,208 и 1,1965-1,199 могут стать неплохой возможностью для формирования долгосрочных лонгов.

Изображение

Читайте ещё больше аналитики https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/
МихаилКуракин
Активный участник
 
Сообщения: 728
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 4:09 pm

Re: Аналитика от компании LiteForex

Сообщение МихаилКуракин » Ср май 02, 2018 1:17 pm

LiteForex аналитика. FTSE: технический анализ

FTSE, D1

На дневном графике инструмент растёт вдоль верхней линии Полос Боллинджера. Цена находится выше своих скользящих средних, разворачивающихся вверх. RSI продолжает расти, войдя в область перекупленности. Composite пытается развернуться вниз, показывая существенное расхождение с динамикой цены.

FTSE, H4

На 4-часовом графике инструмент торгуется в верхней полосе Боллинджера. Цена находится выше своих скользящих средних, направленных вверх. RSI тестирует границу области перекупленности. Composite также растёт, преодолев свою долгосрочную MA.

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 7480.0 (локальные минимумы), 7435.0 (локальные минимумы), 7377.0 (локальные минимумы).
Уровни сопротивления: 7595.0 (максимумы июня 2017 года), 7645.0 (локальные максимумы), 7700.0 (максимумы декабря 2017 года).

Торговые сценарии

Цена приближается к сильному уровню сопротивления вблизи отметки 7595.0. Существует вероятность разворота вниз, тогда как его пробой позволит росту продолжиться.
Длинные позиции можно открывать от уровня 7600.0 с целями 7645.0, 7700.0 и стоп-лоссом на отметке 7570.0. Срок реализации — 3-5 дней.
Короткие позиции можно открывать от уровня 7480.0 с целями 7435.0, 7377.0 и стоп-лоссом на отметке 7515.0. Срок реализации — 3-5 дней.

Изображение

Читайте ещё больше аналитики https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/
МихаилКуракин
Активный участник
 
Сообщения: 728
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 4:09 pm

Re: Аналитика от компании LiteForex

Сообщение МихаилКуракин » Чт май 03, 2018 10:54 am

LiteForex аналитика. ФРС доллару не помеха

Автор: Дмитрий Демиденко

Нежелание FOMC подавать сигнал об агрессивной монетарной рестрикции не вдохновило «быков» по EUR/USD на контратаку

От Любви до Ненависти один шаг. Судя по тому, что сейчас происходит на рынке, от Ненависти до Любви – приблизительно столько же. Еще вчера топтавшие доллар США в грязь банки сегодня пересматривают свои прогнозы в сторону повышения, в результате чего консенсус-оценка по индексу USD к середине года выросла с 89,2 в конце марта до текущих 90,75. Morgan Stanley, Credit Suisse, Citigroup, Credit Agricole и Daiwa Securitiesв один голос рекомендуют своим клиентам покупать гринбек против любых активов. На их фоне Nomura выглядит белой вороной. Банк предпочитает удерживать короткие позиции по доллару из-за двойного дефицита США и нормализации денежно-кредитной политики центробанками-конкурентами ФРС.

Метаморфоза в мировоззрении инвесторов позволяет понять, почему умеренно-«голубиная» риторика ФРС по итогам майского заседания не позволила «быкам» по EUR/USD перейти в контратаку. Дважды использовав слово «симметрично» в отношении того, как будет работать инфляция в области таргета в 2%, FOMC дал понять, что несколько лишних десятых п.п не заставят его агрессивно повышать ставку по федеральным фондам. Хотя лично у меня возникает ощущение, что таким образом центробанк сгладил эффект от заявления о приближении базовой инфляции к целевому ориентиру. Как бы там не было, но после оглашения результатов заседания FOMC срочный рынок снизил вероятность четырех актов монетарной рестрикции в 2018 с 47% до 44%, что теоретически должно было ослабить гринбек. На практике этого не произошло. Похоже, доллар продавать никто не спешит.

Очевидно, что ФРС стремится успокоить рынки, однако непрекращающееся улучшение макроэкономической статистики по Штатам свидетельствует о необходимости продолжения цикла нормализации денежно-кредитной политики. В апреле занятость в частном секторе выросла на 204 тыс. Это шестой месяц подряд роста индикатора не менее чем на 200 тыс. Его динамика внушает оптимизм относительно предстоящего 4 мая релиза данных по non-farmpayrolls.

Увы, но еврозона позитивом похвастать не может. По итогам первого квартала ВВП валютного блока замедлился с 0,7% до 0,4% кв/кв и с 2,8% до 2,5% г/г. По отношению к январю-марту 2017 рост составил 1,7%, что существенно медленнее, чем американские +2,3%. Если в 2017 еврозона обгоняла Штаты, то в текущем году ситуация изменилась. Стоит ли удивляться коррекции EUR/USD?

До конца недели основной валютной паре придется пройти испытанием статистикой по европейской инфляции и рынку труда США. В центре внимания инвесторов будут также находиться переговоры американской делегации во главе с министром финансов Стивом Мнучином в Пекине. Торговые конфликты в 2018 не раз тормозили доллар, однако по факту оказывалось, что связанная с ними неопределенность влияет на экономический рост еврозоны и ограничивает потенциал укрепления евро. Ближайшее сопротивление по EUR/USD находится вблизи отметки 1,2055. И пока котировки держатся ниже, «медведи» чувствуют себя уверенно.

Изображение

Читайте ещё больше аналитики https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/
МихаилКуракин
Активный участник
 
Сообщения: 728
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 4:09 pm

Re: Аналитика от компании LiteForex

Сообщение МихаилКуракин » Чт май 03, 2018 6:50 pm

LiteForex аналитика. Brent Crude Oil: общий обзор

Текущая динамика

Нефтяные котировки демонстрируют смешанную динамику.
После роста в начале недели, связанного с обвинениями Ирана в тайном создании ядерного оружия, они резко скорректировались в район 72.20. В среду инструмент оказался под давлением недельного отчёта по запасам нефти в США от EIA. Согласно релизу, количество сырой нефти выросло на 6,218 миллионов баррелей, значительно превысив прогнозы. Запасы бензина вместо ожидаемого сокращения также выросли на 1,171 миллиона баррелей. Объем нефтедобычи в Соединённых Штатах достиг 10,619 миллионов баррелей в сутки.
В настоящее время инвесторы следят за развитием ситуации вокруг ядерной сделки с Ираном: Дональд Трамп намерен выйти из неё и ввести новые санкции. Представители исламской республики заявили, что в этом случае соглашение потеряет смысл и обогащение урана в Иране может быть возобновлено, что, несомненно, приведёт к росту напряжённости в регионе и поддержке нефтяных цен. Напомним, что Трамп определил 12 мая как срок принятия окончательного решения по иранской ядерной сделке.

Уровни поддержки и сопротивления

В настоящее время цена стремится к отметке 71.87 (Мюррей [6/8], средняя линия полос Боллинджера). При её пробое снижение может продолжиться к отметкам 70.30 (Мюррей [5/8]) и 68.75 (Мюррей [4/8]). Однако приближение Стохастика к зоне перепроданности говорит о возможном начале роста к уровням 75.00 (Мюррей [7/8]) и 76.56 (Мюррей [8/8]).
Уровни поддержки: 71.87, 70.30, 68.75.
Уровни сопротивления: 73.43, 75.00, 75.56.

Торговые сценарии

В текущих условиях короткие позиции можно открывать ниже отметки 71.87 с целями 70.30, 68.75 и стоп-лоссом 72.40.
Длинные позиции станут актуальны выше уровня 73.43 с целью 75.00 и стоп-лоссом 73.00.
Срок реализации: 5-7 дней.

Изображение

Читайте ещё больше аналитики https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/
МихаилКуракин
Активный участник
 
Сообщения: 728
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 4:09 pm

Re: Аналитика от компании LiteForex

Сообщение МихаилКуракин » Пт май 04, 2018 4:39 pm

LiteForex аналитика. EUR/USD: общий обзор

Текущая динамика

На текущей неделе пара опустилась в район нижней границы основного торгового диапазона к уровню 1.1962 ([0/8]), где торгуется и сейчас.
Американская валюта находится под влиянием противоречивых факторов. С одной стороны, на неё давят итоги заседания ФРС. Ключевая процентная ставка осталась на прежнем уровне 1,75%, а в сопроводительном заявлении инвесторы не увидели намёков на ускорение её повышения. Было отмечено, что инфляция близка к целевому уровню 2,0%, риски для экономического роста сбалансированы, а текущая экономическая ситуация предполагает дальнейшее повышение ставки. С другой стороны, на руку доллару играет начало торговых переговоров между министром финансов США Стивеном Мнучиным и вице-премьером Госовета КНР Лю Хе в Пекине. Прямые переговоры чиновников столь высокого ранга настраивают инвесторов на оптимизм, однако, по мнению экспертов, серьезных результатов ждать от них пока не стоит.
Сегодня инвесторы ждут публикации апрельских данных с американского рынка труда. Ожидается, что безработица уменьшится с 4,1% до 4,0%, а количество рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, увеличится со 103 до 192 тысяч. Опережающие индикаторы в целом подтверждают верность этого прогноза. Показатель уровня занятости в частном секторе от ADP превысил прогнозы и составил 204 тысяч рабочих мест, а среднее количество первичных заявок на пособие по безработице сократилось с 228 до 221 тысяч.

Уровни поддержки и сопротивления

Техническая картина неоднозначна. Полосы Боллинджера расходятся, подтверждая нисходящий тренд, а гистограмма MACD растёт в отрицательной зоне, что говорит о возможно продолжении снижения к отметкам 1.1900 и 1.1840. Однако Стохастик находится в зоне перепроданности, а инструмент расположен у сильного уровня 0/8 Мюррея, что не исключает восходящую коррекцию к отметкам 1.2085 и 1.2146.
Уровни поддержки: 1.1962, 1.1900, 1.1840.
Уровни сопротивления: 1.2023, 1.2085, 1.2146.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать от отметки 1.1950 с целями 1.1900 и 1.1840 и стоп-лоссом 1.2000.
Длинные позиции станут актуальными от уровня 1.2023 с целями 1.2085, 1.2146 и стоп-лоссом 1.1980.

Изображение

Читайте ещё больше аналитики https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/
МихаилКуракин
Активный участник
 
Сообщения: 728
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 4:09 pm

Re: Аналитика от компании LiteForex

Сообщение МихаилКуракин » Пн май 07, 2018 10:18 am

LiteForex аналитика. Доллар поставил ультиматум

Автор: Дмитрий Демиденко

Вашингтон требует от Пекина серьезных уступок во внешней торговле

Ни разочаровывающая статистика по рынку труда США за апрель, ни ультиматум Вашингтона Пекину не смогли отбить интерес инвесторов к покупкам американского доллара. Пара EUR/USD краткосрочно ушла в красную зону с начала года после того как стало известно, что non-farm payrolls не дотянули до прогнозов экспертов Bloomberg, а средняя заработная плата выросла на скромные 0,1% м/м, замедлившись с +2,7% до 2,6% г/г. До рецессии показатель рос на 3% и выше. По мнению президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса, не стоит рассчитывать на разгон инфляции в 2018, так как падение безработицы происходит на фоне вялой динамики оплаты труда. Штаты и ФРС живут в режиме Златовласки, когда условия вроде бы ухудшаются, а центробанку от этого ни холодно, ни жарко.

В апреле безработица впервые с конца 2000 упала ниже 4%. В начале века показатель пребывал там на протяжении пяти месяцев, прежде чем экономика ушла в рецессию. В 1960-х он находился ниже критической отметки на протяжении почти четырех лет, после чего последовал многолетний затяжной спад. Согласно прогнозам ФРС, безработица к концу текущего года опустится до 3,8%, эксперты Wall Street Journalожидают ее увидеть на уровне 3,5%.

С фундаментальной точки зрения, основной причиной коррекции EUR/USD является замедление ВВП еврозоны в первом квартале. С учетом сезонной потери скорости экономикой США имеет место снижение темпов глобального экономического роста ниже тренда в 3,6%. Во второй половине 2017 показатель увеличивался на 4-4,5% с учетом теории паритета покупательной способности. Таким образом, о синхронном росте мирового ВВП речи не идет, а соответственно и идея массовой нормализации денежно-кредитной политики центробанками-конкурентами ФРС задвинута на второй план.

Хорошей новостью является способность Китая удерживаться на плаву. Плохой – желание Штатов раскачать лодку. Вашингтон потребовал от Пекина сократить дисбаланс двусторонней внешней торговли на $200 млрд к 2020 за счет снижения импортных пошлин Поднебесной до уровня США, прекращения субсидирования ключевых отраслей под эгидой программы «Сделано в Китае», снятия барьеров для иностранных инвестиций, а также воздержания от ответных действий на американский протекционизм. Лично мне все это напоминает ультиматум, что усиливает риски торговой войны.

Согласно исследованию BofA Merrill Lynch, продажи доллара были второй самой популярной стратегией среди крупных инвесторов в 2018, поэтому изменение настроений на рынке привело к массовому закрытию коротких позиций по гринбеку. В течение двух недель к 1 мая нетто-шорты по американской валюте сократились с $28,2 млрд (7-летний максимум) до $18,3 млрд. Bridgeton Research Group отмечает, что системы автоматического следования, за плечами которых стоят активы в 277 млрд, перешли из короткой к нейтральной позиции по доллару. Это означает, что падать EUR/USD будет не так быстро, как на рубеже апреля и мая. И лишь прорыв поддержки на 1,175 может спровоцировать новую волну массовых распродаж.

Изображение

Читайте ещё больше аналитики https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/
МихаилКуракин
Активный участник
 
Сообщения: 728
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 4:09 pm

Re: Аналитика от компании LiteForex

Сообщение МихаилКуракин » Пн май 07, 2018 4:17 pm

LiteForex аналитика. Brent Crude Oil: анализ уровней Мюррея

На дневном графике цена пытается закрепиться выше отметки 75.00 ([8/8]). Если это удастся, то котировкам откроется путь к отметкам 76.56 ([+1/8]) и 78.12 ([+2/8]). Технические индикаторы пока говорят о продолжении роста, полосы Боллинджера и Стохастик направлены вверх, гистограмма MACD растёт в положительной зоне.
Однако следует отметить, что уровень 75.00 является верхней границей основного торгового диапазона Мюррея, поэтому нельзя исключать начала нисходящей коррекции к отметкам 73.43 ([7/8], средняя линия полос Боллинджера) и 71.87 ([6/8]).

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни сопротивления: 73.43 ([7/8]), 71.87 ([6/8]).
Уровни поддержки: 75.78 ([+2/8], H4), 76.56 ([+1/8]), 78.12 ([+2/8]).

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать от уровня 75.78 с целями 76.56, 78.12 и защитным приказом в районе 75.20.
Короткие позиции можно открывать от уровня 74.60 с целями 73.43, 71.87 и защитным приказом у отметки 75.00.
Срок реализации: 5–7 дней.

Изображение

Читайте ещё больше аналитики https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/
МихаилКуракин
Активный участник
 
Сообщения: 728
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 4:09 pm

Пред.След.

Вернуться в FOREX. Валютный рынок.

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1