Аналитика от компании LiteForex

[МихаилКуракин]

USD/CAD: макростатистика из США сдерживает «бычью» активность

Текущая динамика

Сегодня в ходе азиатской сессии пара USD/CAD торгуется разнонаправленно, консолидируясь вблизи отметки 1.2650.

Доллар США сохраняет восходящий импульс, сформировавшийся накануне, однако американская макроэкономическая статистика несколько сдерживает «бычью» активность по инструменту. В частности, инвесторы негативно отреагировали на выход отчёта ADP по занятости в частном секторе за февраль и с нетерпением ожидают публикацию финальных данных по рынку труда США в конце недели.

Показатели из Канады оказались несколько лучше, однако не сильно повлияли на инструмент. Показатель выданных разрешений на строительство за январь резко увеличился на 8,2% м/м после снижения на 4,4% м/м за предыдущий период.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера движутся во флэте. Ценовой диапазон пытается зафиксироваться, однако остаётся достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. Индикатор MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, не достигнув границы области перекупленности, развернулся в нисходящую плоскость, отреагировав на сильное «медвежье» давление в начале недели.

Для открытия новых торговых позиций необходимо дождаться уточнения сигналов от технических индикаторов.

Уровни сопротивления: 1.2650, 1.2700, 1.2746, 1.2800.
Уровни поддержки: 1.2600, 1.2570, 1.2540, 1.2500.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[МихаилКуракин]

EUR/USD: сильный доллар препятствует росту пары

Текущая динамика

Накануне курс пары EUR/USD снизился на 93 пункта, катализатором чему поступило выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла.

Инвесторы стали избавляться от американских акций и облигаций после того, как глава регулятора разочаровал рынки, воздержавшись от решительных действий против роста доходности казначейских облигаций, посчитав опасения участников торгов надуманными. Он дал понять, что в настоящий момент не готовится никаких шагов для сдерживания подъёма процентных ставок. Риторика ФРС США способствовала и падению котировок индексов: S&P 500 закрылся на самом низком уровне за пять недель, потеряв 1,3%, в то время как ставки по 10-летним облигациям превысили 1,5%. Дальнейшее нисходящая динамика в фондовых индексах, вероятно, приведёт к перемещению капитала инвесторов в более надёжные активы, такие как американская валюта и золото.

Стоит отметить, что Европейский центральный банк также не видит необходимости в решительных действиях по борьбе с ростом доходности облигаций, полагая, что риском для экономики можно управлять с помощью словесных интервенций и гибкости программ количественного смягчения. В свою очередь, высокая доходность государственных облигаций создает проблему для еврозоны, поскольку они используются банками в качестве ориентира для кредитования. По словам представителей ЕЦБ, в настоящий момент нет необходимости в расширении программы экстренной покупки облигаций, которая составляет 1,85 триллиона евро. Если на ближайшем заседании регулятор озвучит свои опасения по поводу высокого курса евро, это может негативно повлиять на котировки в ближайшем будущем.

Уровни поддержки и сопротивления

После удержания сопротивления 1.2175 в прошлом месяце курс евро снизился в область поддержки 1.1975–1.1925, в случае пробоя которой падение инструмента продолжится с целью 1.1740.

На этой неделе среднесрочный тренд сменился на нисходящий (пробита целевая зона 1.2082–1.2066). Следующей целью является поддержка в районе 1.1922–1.1906. Граница нового тренда смещается на отметки 1.2127–1.2111.

Уровни сопротивления: 1.2066, 1.2127.
Уровни поддержки: 1.1906, 1.1780.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[МихаилКуракин]

Утренний обзор рынка

EUR/USD

Сегодня в ходе азиатской сессии пара EUR/USD растёт в рамках коррекции, восстанавливаясь после уверенного «медвежьего» ралли, которое привело к обновлению локальных минимумов от 24 ноября 2020 года. Текущий рост единой валюты пока обусловлен лишь техническими факторами, тогда как фундаментальная картина на рынке изменяется незначительно. Вышедшие в понедельник макроэкономические данные из Германии оказали дополнительное давление на инструмент. Объёмы промышленного производства за январь снизились на 2,5% м/м после роста на 1,9% м/м в прошлом месяце. Аналитики ожидали повышения показателя на 0,2% м/м. В годовом выражении темпы производства сократились на 3,9% г/г после роста на 1,0% г/г за предыдущий период. Несколько поддержал рынки лишь индикатор уверенности инвесторов за март от Sentix, который поднялся с –0,2 до 5 пунктов при прогнозе в +1,9 пункта. Во вторник в центре внимания европейских инвесторов находятся уточнённые данные по динамике ВВП еврозоны за четвёртый квартал 2020 года.

GBP/USD

Сегодня в ходе азиатской сессии пара GBP/USD незначительно растёт, развивая «бычий» сигнал, сформировавшийся накануне. Сейчас активность покупателей на рынке не сильно изменила расклад сил по инструменту даже в краткосрочной перспективе, однако вскоре ожидаются новые драйверы движения. Американский доллар пользуется спросом после публикации сильного отчёта по рынку труда США, а также в ожидании одобрения программы поддержки национальной экономики на сумму в 1,9 трлн долларов. Законопроект прошёл голосование в Сенате, претерпев ряд поправок. Теперь он будет возвращён в Палату представителей, после чего поступит на подпись к президенту США Джо Байдену, который надеется завершить процесс уже на этой неделе. В свою очередь, во вторник некоторую поддержку фунту оказывает статистика по динамике розничных продаж от Конфедерации британских промышленников. За февраль показатель ускорился с +7,1% г/г до +9,5% г/г, опередив прогнозы в +7,0% г/г.

NZD/USD

Сегодня в ходе азиатской сессии пара NZD/USD снижается, развивая «медвежий» тренд в краткосрочной перспективе и торгуясь неподалёку от локальных минимумов с середины января 2021 года. Спрос на сырьевые активы остаётся умеренным, особенно на фоне позитивных макроэкономических сигналов от американской экономики и готовности конгрессменов одобрить новый пакет масштабных мер поддержки. Новозеландский доллар оптимистично встретил блок данных из Китая по динамике импорта и экспорта, который свидетельствует о дальнейшем восстановлении торговой активности по миру. Однако на прошлой неделе КНР установила целевой показатель роста ВВП на уровне +6%, что оказалось хуже ожиданий рынка в +8%. Во вторник дополнительное давление на инструмент оказала макроэкономическая статистика из Новой Зеландии. Там, объёмы продаж в промышленном секторе по итогам четвёртого квартала 2020 года замедлились с +17,3% кв/кв до +0,5% кв/кв. Индекс делового оптимизма от РБНЗ за март резко снизился с 7 до 0 пунктов.

USD/JPY

Сегодня в ходе азиатской сессии пара USD/JPY уверенно растёт, развивая мощное «бычье» ралли с 23 февраля и обновляя рекордные максимумы с июня 2020 года. Американская валюта пользуется уверенным спросом на фоне положительных макроэкономических публикаций из США, а также в ожидании нового импульса к восстановлению американской экономики после одобрения законопроекта о стимулах в размере 1,9 трлн долларов. Иена, в свою очередь, отступает после выхода статистики из Японии. Так, уточнённые данные отразили замедление ВВП за четвёртый квартал 2020 года с +3% кв/кв до +2,8% кв/кв. В годовом выражении темпы роста экономики Японии были пересмотрены с +12,7% г/г до +11,7% г/г.

XAU/USD

Сегодня в ходе азиатской сессии цены на золото растут в рамках коррекции, восстанавливаясь после очередного снижения накануне, которое привело к обновлению рекордных минимумов с июня 2020 года. Поводом к очередным продажам в начале недели стали прочные позиции валюты США и доходность американских бумаг, которая остаётся достаточно высокой и привлекательной. Поддержку золоту оказывают лишь ожидания окончательного одобрения нового пакета мер для поддержки американской экономики на сумму 1,9 трлн долларов, который, как ожидается, может привести к скачку инфляционного давления внутри страны.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[МихаилКуракин]

Brent Crude Oil: цены на нефть снижаются

Текущая динамика

Сегодня в ходе азиатской сессии цены на нефть незначительно снижаются, развивая коррекционный импульс, сформировавшийся ранее, когда инструмент торговался на рекордных максимумах с января 2020 года.

В начале недели поддержку инструменту оказали атаки йеменских сил хуситов на объекты нефтедобычи в Саудовской Аравии. Кроме того, инвесторы ожидают сохранения достаточно сдержанной политики ОПЕК+, которая не предусматривает резкого наращивания объёмов поставок.

В свою очередь, давление на котировки оказывает растущий доллар, который получил положительный импульс после снижения доходности американских облигаций. Дополнительным негативным сигналом стал очередной отчёт API по запасам энергоносителей в США. За неделю на 5 марта показатель вновь резко вырос на 12,792 млн баррелей после повышения на 7,356 млн баррелей за предыдущий период. В среду в центре внимания инвесторов находится отчёт по запасам «чёрного золота» от Минэнерго США.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера уверенно растут. Ценовой диапазон сужается снизу, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD снижается, сохраняя достаточно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, развернувшись у отметки 80, сигнализирующей о перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Следует удерживать текущие короткие позиции и открывать новые в краткосрочной и/или сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 68.00, 68.63, 70.00, 71.80.
Уровни поддержки: 67.00, 66.00, 65.00, 64.00.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[МихаилКуракин]

WTI Crude Oil: Минэнерго США прогнозирует снижение цен

Текущая динамика

Нефтяные котировки снижаются в рамках коррекции, торгуясь на отметке 64.90.

Вчера Министерство энергетики США опубликовало обновлённый прогноз по ценам на энергоносители на ближайшую перспективу. Согласно отчёту, в текущем году средняя стоимость «чёрного золота» составит 60,67 долларов за баррель, а в 2022 году она сократился до среднего значения в 58,51 долларов за баррель. В прогнозе речь идёт о Brent Crude Oil, следовательно, WTI Crude Oil будет стоить на 2–3 доллара дешевле, что значительно ниже текущих котировок.

Ещё одним фактором, оказывающим давление на инструмент, являются отчёты Американского института нефти (API) и Управления энергетической информации (EIA). Вторую неделю подряд они сообщают о значительном повышении запасов сырья в хранилищах. По данным API, показатель поднялся на 12,792 млн баррелей, а согласно EIA, прирост составил 13,798 млн. Нефтяная отрасль США продолжает испытывать переизбыток предложения после заморозков, которые на время парализовали переработку.

Уровни поддержки и сопротивления

На локальном графике актива цена движется в рамках паттерна «расширяющаяся формация», образуя очередную волну снижения. Технические индикаторы находятся в состоянии неопределённости. Диапазон колебания ЕМА индикатора «аллигатор» сузился, а гистограмма осциллятора АО достигла уровня перехода.

Уровни сопротивления: 65.70, 68.00.
Уровни поддержки: 63.40, 59.50.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[МихаилКуракин]

XAU/USD: волновой анализ

Пара в коррекции, вероятность снижения сохраняется.

На дневном графике сформирована третья волна старшего уровня (3), и продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве четвёртой волны (4). В настоящий момент формируется волна C of (4), в составе которой сформировалась волна iii of C, и развивается локальная коррекция в качестве волны iv of C. Если предположение верно, то после её завершения пара снизится к отметкам 1622.21–1516.65. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1801.92.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[МихаилКуракин]

USD/JPY: возвращение к рекордным максимумам

Текущая динамика

Доллар США продолжает активный рост против японской иены в ходе сегодняшней утренней сессии, торгуясь неподалёку от рекордных максимумов и вновь пытаясь закрепиться выше психологической отметки в 109.00. Американская валюта пользуется повышенным спросом на фоне очередного роста доходности казначейских облигаций США. Кроме того, низкий спрос на безопасные активы оказывает дополнительное давление на иену.

Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика из Японии не оказывает существенного влияния на динамику инструмента. Так, объёмы заказов на продукцию машиностроения в Японии в январе снизились на 4,5% м/м после роста на 5,2% м/м в предыдущем месяце. Прогнозы аналитиков предполагали сокращение показателя на 5,5% м/м. В годовом выражении показатель резко замедлился с +11,8% г/г до +1,5% г/г, что всё же оказалось лучше негативных прогнозов аналитиков на уровне –0,2% г/г.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост. Ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик вновь развернулся в восходящую плоскость после непродолжительного снижения на прошлой неделе. Показания индикатора по-прежнему указывают на перекупленность американской валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Текущие показания технических индикаторов не противоречат дальнейшему развитию «бычьей» динамики в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 109.37, 109.84, 110.23.
Уровни поддержки: 109.00, 108.63, 108.15, 107.78.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[МихаилКуракин]

XAG/USD: возвращение к восходящей динамике

Текущая динамика

Цена контрактов на серебро корректируется вверх, торгуясь выше 26,2 долларов за унцию.

Котировки вернулись к своей привычной динамике. Краткосрочные факторы в виде массовой скупки актива некой группой частных трейдеров перестали действовать, и на первый план вновь стали выходить основные факторы сдерживания рынка драгоценных металлов, основной среди которых — доходность облигаций США. Этот показатель для ключевых 10-летних бумаг отступил от пиков в 1,634% и на данный момент находится на уровне 1,595%. Ещё одной причиной, которая может оказать краткосрочную поддержку серебру, является «монетизация» финансовых стимулов для экономики США в 1,9 трлн долларов, первые поступления на счета граждан по которым ожидаются уже на этой неделе.

При этом число позиций по серебру снижается, и по данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), на прошлой неделе оно составило 36,1 тысячи против 39,6 тысячи неделей ранее.

Уровни поддержки и сопротивления

На глобальном графике актива цена после активного снижения вернулась к восходящей динамике. Технические индикаторы находятся в состоянии продажи, но уже готовы развернуться. Диапазон колебания ЕМА на индикаторе «аллигатор» начал сужаться, а гистограмма осциллятора АО формирует восходящие бары.

Уровни поддержки: 24.90, 21.90.
Уровни сопротивления: 27.13, 30.00.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[МихаилКуракин]

FTSE 100: доходность облигаций сдерживает рост индекса

Текущая динамика

Индекс FTSE 100 демонстрирует боковую динамику, находясь на отметке 6800.0.

Мировые фондовые индексы продолжают торговаться вблизи своих максимумов, но в последнее время темпы роста заметно уменьшились. Ключевым моментом, на который обращают своё внимание инвесторы, являются значительные колебания на рынках облигаций ведущих стран.

Глобальный восходящий тренд в облигациях начался с роста бумаг в США, однако сейчас эту динамику поддержали и рынки других стран. Доходность государственных облигаций Великобритании также продемонстрировала рост: за последний месяц можно отметить увеличение доходности годовых облигаций с –0,024% до–0,005%, пятилетних — с 0,137% до 0,364% и десятилетних — с 0,623% до 0,785%.

Лидерами роста в индексе выступают: British Land Company Plc. (+4,60%), Rolls-Royce Holdings Plc. (+4,11%), Land Securities Group Plc. (+4,02%), AstraZeneca Plc. (+3,64%). Среди лидеров снижения выделяются: Just Eat Takeaway (–2,15%), Royal Dutch Shell Plc. Class B (–1,84%) и CRH Plc. (–1,63%).

Уровни поддержки и сопротивления

Котировки индекса продолжают корректироваться, двигаясь в рамках глобального бокового канала. Технические индикаторы находятся в состоянии покупки. Быстрые EMA индикатора «аллигатор» находятся выше сигнальной линии, а гистограмма осциллятора AO торгуется в положительной зоне.

Уровни сопротивления: 6900.0, 7000.0.
Уровни поддержки: 6675.0, 6300.0.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[МихаилКуракин]

USD/CHF: доллар остаётся под давлением

Текущая динамика

Сегодня в ходе азиатской сессии пара USD/CHF незначительно растёт, корректируясь после активного снижения накануне, которое было вызвано публикацией протоколов заседания ФРС США. Как и ожидалось, регулятор подтвердил свою приверженность низким процентным ставкам как минимум до конца 2023 года, повысив собственные прогнозы по динамике роста национального ВВП на ближайшие несколько лет. Проблематичный вопрос доходности американских казначейских облигаций вновь остался без должного внимания. Глава ведомства Джером Пауэлл не видит угрозы текущим уровня инфляции, целью которой является отметка в 2%.

В центре внимания инвесторов в четверг окажется статистика из Швейцарии по динамике импорта и экспорта за февраль, а также данные по динамике производственной инфляции за аналогичный период. В США выйдут данные по динамике заявок на пособие по безработице. Ожидается, что первичные заявки на пособие впервые за долгое время могут опуститься ниже отметки в 700 тысяч.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера разворачиваются в горизонтальную плоскость. Ценовой диапазон активно сужается, отражая появление разнонаправленной динамики торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик сохраняет уверенную нисходящую направленность, но располагается вблизи своих минимальных значений, указывая на риски перепроданности доллара в сверхкраткосрочной перспективе.

Следует удерживать имеющиеся короткие позиции в краткосрочной и/или сверхкраткосрочной перспективе до уточнения сигналов от технических индикаторов.

Уровни сопротивления: 0.9250, 0.9300, 0.9350, 0.9400.
Уровни поддержки: 0.9200, 0.9163, 0.9126, 0.9100.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[МихаилКуракин]

USD/CAD: американская валюта консолидируется

Текущая динамика

Сегодня в ходе азиатской сессии пара USD/CAD показывает флэтовую динамику, консолидируясь вблизи отметки 1.2500.

В четверг американский доллар активно усиливался, отреагировав на рост доходности государственных казначейских облигаций. Вчера 10-летние бумаги обновили 13-месячные максимумы, поднявшись выше отметки 1,70%, чему способствовало сохранение общего позитивного настроя в отношении фундаментальных перспектив американской экономики. Ранее валюта снижалась после публикации протоколов заседания ФРС США, которые отразили нежелание регулятора реагировать на всплеск доходности, а также снизили градус спекуляций на тему возможного повышения процентных ставок.

Вчера на канадскую валюту негативно повлиял отчёт по занятости от ADP по Канаде. За февраль показатель сократился на 100,8 тысячи после снижения на 65,8 тысячи за предыдущий период.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера активно снижаются. Ценовой диапазон сужается, указывая на разнонаправленную динамику торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD развернулся в сторону роста, сформировав новый сигнал на покупку (гистограмма расположилась выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет уверенную восходящую направленность, сигнализируя в пользу дальнейшего развития «бычьей» динамики в сверхкраткосрочной перспективе.

Следует удерживать текущие длинные позиции и открывать новые в краткосрочной и/или сверхкраткосрочной перспективе до уточнения сигналов от технических индикаторов.

Уровни сопротивления: 1.2500, 1.2540, 1.2570, 1.2600.
Уровни поддержки: 1.2439, 1.2400, 1.2353, 1.2300.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[МихаилКуракин]

Brent Crude Oil: цены на нефть консолидируются

Текущая динамика

В пятницу цены на нефть марки Brent умеренно росли, прибавив более 1% и отыграв часть потерь, понесённых днём ранее. В четверг инвесторы резко негативно отреагировали на ухудшение эпидемиологической ситуации в Европе, где новые ограничительные меры спровоцировали появление опасений дальнейшего снижения спроса на топливо. В настоящий момент консолидированный прогноз трёх основных отраслевых организаций предполагает рост спроса на «чёрное золото» в 2021 года на 5,5 млн баррелей в день, что значительно ниже тех значений, которые предлагала ОПЕК летом 2020 года.

Некоторое давление на инструмент оказывает ситуация в Иране. В последние месяцы объёмы импорта иранской нефти в Китай обновляют рекордные максимумы, в то время как рынок ожидает дальнейшего ослабления американских санкций в отношении Тегерана.

Опубликованный в пятницу отчёт Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США показал очередной рост с 402 до 411 единиц, что отражает постепенное наращивание объёмов добычи.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера разворачиваются в горизонтальную плоскость. Ценовой диапазон практически не изменяется, оставаясь достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке Индикатор MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к отметке 20, развернулся в горизонтальную плоскость, отреагировав на попытку роста инструмента в конце минувшей недели.

Уровни сопротивления: 65.00, 66.00, 67.00, 68.00.
Уровни поддержки: 64.00, 63.00, 62.00, 61.00.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[МихаилКуракин]

PayPal Holdings Inc.: волновой анализ

Вероятность роста цены актива сохраняется.

На дневном графике идёт развитие третьей волны старшего уровня (3), в составе которой сформировалась волна 3 of (3). В настоящий момент завершилось развитие нисходящей коррекции в качестве волны 4 of (3), в составе которой сформировалась волна c of 4, и началось развитие волны 5 of (3). Если предположение верно, то цена вырастет к отметкам 330.00–357.90. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 222.23.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[МихаилКуракин]

Brent Crude Oil: тренд сменился на нисходящий

Текущая динамика

Во вторник нефть марки Brent достигла самого низкого уровня с начала февраля, упав на 15% с недавних максимумов первых чисел марта.

Накануне торги по фьючерсам закрылись на уровне 60.79, а спред для Brent и WTI Crude Oil перешёл в контанго, где контракты на ближайшие месяцы дешевле, чем в более поздние месяцы, что свидетельствует о снижении спроса на сырую нефть. Настроения на рынке остаются «медвежьими» из-за того, что аналитики опасаются замедления восстановления спроса после новых ограничений в связи с пандемией в Европе. Так, Германия, крупнейший потребитель «чёрного золота» в регионе, продлила изоляцию до 18 апреля. В США также может вырасти число случаев новых заражений на весенних каникулах.

Кроме того, запасы сырой нефти в США по данным Американского института нефти выросли на 2,9 млн баррелей за прошлую неделю вопреки ожиданиям аналитиков о снижении на 900 тысяч. Сегодня выйдут официальные данные от Информационного Агентства энергетики (EIA). Согласно прогнозу, ожидается незначительное сокращение запасов на 272 тысяч баррелей.

Уровни поддержки и сопротивления

Вчера была пробита ключевая поддержка долгосрочного восходящего тренда 63.03–62.61. Следующей целью снижения является уровень 59.33.

В рамках среднесрочного нисходящего тренда была достигнута целевая зона 3 (60.96–60.60). В случае пробоя уровня 60.40 снижение продолжится к целевой зоне 4 (57.36–57.00). Граница тренда смещается на отметки 65.48–65.01.

Уровни сопротивления: 63.03, 65.00, 67.55.
Уровни поддержки: 60.40, 59.33, 57.17.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[МихаилКуракин]

EUR/USD: замедление вакцинации в Европе влияет на цену

Текущая динамика

Пара EUR/USD снижается, торгуясь в районе отметки 1.1825.

Тема вакцинации в еврозоне остаётся в центре внимания инвесторов. Накануне Еврокомиссия выпустила заявление, в котором отмечается, что регулирующий орган до сих пор не может достичь цели по обеспечению своевременного доступа к вакцинам для всех граждан блока. Кроме того, было отмечено, что не исключаются «юридические последствия» в отношении компании AstraZeneca за невыполнение обязательств по поставке необходимых препаратов. Что касается макроэкономической статистики, то она была умеренно-положительной: индекс деловой активности в секторе производства Германии за март поднялся до 66,6 пункта с 60,7 пункта за февраль, а аналогичный показатель во Франции составил 58,8 пункта, что также лучше 56,1 пункта, показанных ранее.

Индекс американского доллара умеренно растёт, удерживаясь выше 92.500 пункта. Вчера внимание трейдеров было приковано к очередному выступлению главы ФРС США Джерома Пауэлла. Чиновник несколько изменил тон последних дней и заявил, что финансовые стимулы, скорее всего, не смогут оказать на инфляцию серьёзного влияния, и опасаться её роста не стоит. Кроме того, он отметил, что в случае сильного повышения цен у регулятора есть эффективные механизмы сдерживания.

Уровни поддержки и сопротивления

На глобальном графике актива цена снижается в рамках широкого нисходящего канала. Технические индикаторы сохраняют глобальный сигнал на продажу. Быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» по-прежнему находятся ниже сигнальной, а гистограмма осциллятора АО торгуется в зоне продаж.

Уровни сопротивления: 1.1957, 1.2176.
Уровни поддержки: 1.1774, 1.1600.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[МихаилКуракин]

GBP/USD: фунт отыгрывает потери

Текущая динамика

Британский фунт показывает коррекционный рост против доллара США на торгах сегодняшней утренней сессии, развивая «бычий» сигнал, сформированный накануне.

Поводом к укреплению инструмента служат технические факторы, тогда как среди фундаментальных причин для ослабления американской валюты можно выделить, например, дальнейшее снижение доходности американских облигаций.

В свою очередь, вчера доллар получил умеренную поддержку от макроэкономических публикаций в США. Так, уточнённые данные отразили рост американской экономики в 4 квартале 2020 года на 4,3% г/г, что оказалось лучше прогноза на 0,2%. Число первичных заявок на пособия по безработице за неделю на 19 марта резко сократилось с 781 тыс до 684 тыс, что также опередило позитивные ожидания рынка о снижении до 730 тыс. Число вторичных заявок впервые за долгое время опустилось ниже отметки в 4 млн и закрепилось на уровне 3,87 млн после 4,134 млн в прошлом периоде.

Сегодня инвесторы ожидают публикацию данных по динамике розничных продаж в Великобритании за февраль.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренное снижение. Ценовой диапазон изменяется незначительно, однако остаётся достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. Индикатор MACD пытается развернуться в сторону роста, однако сохраняет свой прежний сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, разворачиваясь вверх вблизи своих минимальных значений и указывая на перепроданность фунта в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.3760, 1.3800, 1.3857, 1.3924.
Уровни поддержки: 1.3700, 1.3650, 1.3600.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[МихаилКуракин]

USD/JPY: инструмент снижается

Текущая динамика

Доллар США заметно снижается против японской иены на торгах сегодняшней азиатской сессии, отступая от рекордных максимумов с июня 2020 года, обновлённых в конце прошедшей недели.

Поводом к появлению «медвежьей» динамики по инструменту остаются технические факторы, поскольку новостной фон весьма спокоен. Инвесторы продолжают отыгрывать неоднозначную макроэкономическую статистику из США по динамике личных доходов и расходов за февраль, а также оценивают перспективы дальнейшего восстановления мировой экономики по мере того, как отступает пандемия коронавируса.

В центре внимания трейдеров на текущей неделе окажется пятничная публикация мартовского отчёта по рынку труда США. Ожидается, что темпы восстановления крупнейшей экономики мира резко ускорятся, а уровень безработицы отступит к отметке 6%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренный рост, сигнализируя о сильном «бычьем» потенциале в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском покупательской активности в конце прошедшей недели пока не успевает. Индикатор MACD развернулся вверх, сформировав новый сигнал на покупку (гистограмма расположилась выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет восходящую направленность, но приближается к своим максимальным отметкам, указывая на риски перекупленности доллара США в сверхкраткосрочной перспективе.

Следует удерживать имеющиеся длинные позиции до уточнения сигналов от технических индикаторов.

Уровни сопротивления: 109.84, 110.23, 111.00.
Уровни поддержки: 109.37, 109.00, 108.61, 108.15.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[МихаилКуракин]

XAU/USD: активный нисходящий тренд

Текущая динамика

Цены на золото продолжают активный нисходящий тренд в ходе торгов сегодняшней азиатской сессии, развивая «медвежий» импульс, сформированный накануне.

По итогам понедельника котировки актива снизились более чем на 1%, отреагировав на дальнейшее укрепление американской валюты, а также на фоне ожиданий дальнейшего восстановления мировой экономики. Развитию нисходящей динамики по инструменту также способствовали технические факторы фиксации прибыли в конце месяца.

Вместе с тем, инвесторы проявляют осторожность на фоне крайне тревожной эпидемиологической ситуации в Европе. Крупнейшие экономики региона (Германия и Франция) близки к очередному ужесточению ограничительных мер, так как уровень заболеваемости демонстрирует стремительный рост. Всё это протекает на фоне низких темпов вакцинации населения, поскольку многие европейские страны приостановили применение препарата от компании AstraZeneca из-за сообщений о том, что он может вызывать тромбоз.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в нисходящую плоскость. Ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «медвежьих» настроений в настоящий момент не успевает. Индикатор MACD развернулся в нисходящую плоскость, сформировав новый сигнал на продажу (гистограмма расположилась ниже сигнальной линии). Стохастик сохраняет уверенную нисходящую направленность, однако быстро приближается к своим минимальным отметкам, указывая на риски перепроданности золота в сверхкраткосрочной перспективе.

Следует удерживать имеющиеся короткие позиции до уточнения сигналов от технических индикаторов.

Уровни сопротивления: 1720.00, 1741.02, 1753.57, 1769.59.
Уровни поддержки: 1703.07, 1687.15, 1675.00, 1660.15.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[МихаилКуракин]

GBP/USD: нисходящая динамика

Текущая динамика

Британский фунт снижается против американской валюты на торгах сегодняшней азиатской сессии, развивая «медвежий» импульс, сформировавшийся в начале текущей недели.

Инвесторы вновь активно покупают доллар на фоне растущей доходности американских облигаций и позитивно реагируют на темпы вакцинации, которые позволяют надеяться на скорую отмену большей части карантинных ограничений. Впрочем, учитывая очередной кризис заболеваемости в Европе, далеко не все аналитики столь оптимистичны. Существует мнение, что слишком быстрое восстановление экономики и отказ от большей части ограничительных мер могут привести США к третьей волне коронавируса, которая, судя по европейским показателям, окажется не слабее первых двух. То же самое в некоторое степени можно отнести и к Великобритании, где темпы вакцинации населения являются одними из самых высоких на текущий момент.

В центре внимания британских инвесторов сегодня находится уточнённая статистика по динамике ВВП Великобритании за 4 квартал 2020 года, а также мартовские данные по динамике цен на жильё от Nationwide.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенное снижение. Ценовой диапазон практически не изменяется, однако остаётся достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. Индикатор MACD снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик вновь разворачивается вниз после непродолжительного роста в конце прошедшей недели. Текущие показания индикатора не противоречат дальнейшему развитию нисходящей динамики в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.3760, 1.3800, 1.3857, 1.3924.
Уровни поддержки: 1.3700, 1.3650, 1.3600.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[МихаилКуракин]

USD/CHF: обновление рекордных максимумов

Текущая динамика

Доллар США показывает умеренный рост против швейцарского франка в ходе сегодняшней азиатской сессии, обновляя рекордные максимумы с середины июля 2020 года. Активность на рынке постепенно снижается, учитывая приближающиеся пасхальные праздники, однако инвесторы ожидают публикации отчёта по рынку труда США за март, которая состоится в пятницу. Напомним, что прогнозы рынка предполагают заметное увеличение числа новых рабочих мест, созданных американской экономикой вне сектора сельского хозяйства. Уровень безработицы также должен пойти на спад и достигнуть отметки 6%.

Сегодня в центре внимания инвесторов будет находиться статистика по деловой активности в США и Швейцарии в марте, которая поможет оценить перспективы восстановления экономики.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост. Ценовой диапазон расширяется, освобождая «быкам» путь к новым рекордным отметкам. Индикатор MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик по-прежнему располагается в непосредственной близости от своих максимальных значений, сигнализируя о сильной перекупленности доллара США в сверхкраткосрочной перспективе.

Следует дождаться уточнения сигналов от технических индикаторов для открытия новых торговых позиций на рынке.

Уровни сопротивления: 0.9466, 0.9500, 0.9540.
Уровни поддержки: 0.9417, 0.9350, 0.9300, 0.9250.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[МихаилКуракин]

GBP/USD: обновление недельных максимумов

Текущая динамика

Британский фунт незначительно укрепляется в паре с американской валютой на торгах сегодняшней утренней сессии, завершая неделю на новых локальных максимумах с 23 марта.

Активность на рынке остаётся достаточно низкой из-за пасхальных праздников. Интерес инвесторов подогревает лишь грядущая публикация данных по рынку труда США за март. После впечатляющего отчёта от ADP по занятости в частном секторе оптимизм инвесторов заметно усилился, хотя общую картину сгладила статистика по заявкам на пособие по безработице. Так, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю на 26 марта выросло с 658 тыс до 719 тыс, что оказалось хуже прогнозов рынка о росте до 680 тыс. Число вторичных заявок за неделю на 19 марта снизилось с 3,84 млн до 3,794 млн, тогда как прогнозы предполагали снижение показателя до 3,775 млн.

Позиции фунта в четверг поддержала положительная макроэкономическая статистика по деловой активности в производственном секторе Великобритании. Мартовский показатель от Markit вырос с 57,9 до 58,9 пункта, что оказалось лучше нейтральных прогнозов аналитиков.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость. Ценовой диапазон сужается сверху, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет уверенную восходящую направленность, но быстро приближается к своим максимальным отметкам, указывая на риски перекупленности фунта в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.3857, 1.3924, 1.4000, 1.4050.
Уровни поддержки: 1.3800, 1.3760, 1.3700, 1.3650.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[МихаилКуракин]

USD/JPY: рост заболеваемости СOVID-19 в Японии давит иену

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает рост, торгуясь на отметке 110.65.

Ослабление иены обусловлено эпидемиологической обстановкой в стране. Как сообщило Министерство здравоохранения Японии, число заразившихся новыми штаммами коронавируса растёт быстрыми темпами, и в 34 из 47 префектур уже отмечаются носители британского и африканского штаммов. Также, сообщается о первых случаях выявления бразильского штамма. Правительство пока не предпринимает никаких шагов в отношении нового карантина, так как в стране проходят предолимпийские мероприятия, которые в случае его введения будут под угрозой срыва.

Американская валюта удерживается на уровнях закрытия пятницы, практически никак не отреагировав на новость о прекращении производства вакцины от AstraZeneca на заводе в Балтиморе. Оно было остановлено по личному указу президента США Джо Байдена после того, как на заводе было испорчено 15 млн доз вакцины из-за технологической ошибки в процессе изготовления. Ранее главный инфекционист страны Энтони Фаучи уже заявлял, что США не особо нуждается в вакцине данного производителя, и в ближайшее время её применение может прекратиться вообще.

Уровни поддержки и сопротивления

Инструмент движется в восходящем тренде и после краткосрочной коррекции может вновь расти. Технические индикаторы сохраняют глобальный сигнал на покупку. Диапазон колебания ЕМА на индикаторе «аллигатор» довольно широк, а гистограмма осциллятора АО торгуется в положительной зоне.

Уровни сопротивления: 110.90.
Уровни поддержки: 110.30, 109.30.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[МихаилКуракин]

WTI Crude Oil: активное снижение на фоне решения ОПЕК+

Текущая динамика

Цена на североамериканскую лёгкую нефть марки WTI Crude Oil движется в коррекционном тренде, торгуясь на отметке 59.30.

Инструмент начал активно снижаться в ответ на новости четверга, когда члены ОПЕК+ приняли решение не сокращать добычу далее, а наоборот, увеличить её объёмы. План, который готовился ещё на январь, было решено реализовать сейчас, и таким образом, производство энергоносителя за май-июнь вырастет на 350 тысяч баррелей в стуки, а за июль — на 441 тысячу баррелей. Кроме того, Саудовская Аравия решила отказаться от своего проекта по уменьшению производства «чёрного золота», вернувшись к постепенному увеличению объёмов добычи, которые поднимутся на 250 тысяч за май, на 350 тысяч — за июнь, и на 400 тысяч баррелей в сутки — за июль.

Снижение курса началось только сейчас, так как в пятницу мировые биржи были закрыты в связи с пасхальными праздниками, и полноценные торги стартовали только вчера. Таким образом, вероятность дальнейшего ослабления остаётся довольно высокой, несмотря на текущее падение объёмов продаж.

Уровни поддержки и сопротивления

На локальном графике актива цена снижается в рамках локального бокового канала, торгуясь возле линии поддержки. Технические индикаторы находятся в состоянии сигнала на продажу. Диапазон колебания ЕМА индикатора «аллигатор» направлен вниз, а гистограмма осциллятора АО находится в зоне продаж.

Уровни сопротивления: 61.60, 66.30.
Уровни поддержки: 57.30, 52.50.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[МихаилКуракин]

JP Morgan Chase Co.: волновой анализ

Вероятность роста цены актива сохраняется.

На дневном графике продолжается формирование пятой волны старшего уровня (5), в составе которой развивается волна 3 of (5). В настоящий момент сформировалась третья волна младшего уровня iii of 3, и близится к завершению развитие локальной коррекции в качестве четвёртой волны iv of 3. Если предположение верно, то после её завершения цена вырастет к отметкам 165.00–170.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 145.53.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[МихаилКуракин]

American Express Co.: волновой анализ

Вероятность роста цены актива сохраняется.

На дневном графике идёт развитие пятой волны старшего уровня (5), в составе которой сформировалась волна 1 of (5), и завершилась коррекция 2 of (5). В настоящий момент идёт развитие третьей волны 3 of (5), в составе которой завершилось развитие локальной коррекции iv of 3, и началось формирование волны v of 3. Если предположение верно, то цена вырастет к отметкам 160.00–170.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 134.73.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/