Аналитика от компании LiteForex

[МихаилКуракин]

USD/CAD: инструмент консолидируется

Текущая динамика

Сегодня в ходе азиатской сессии пара USD/CAD показывает смешанную динамику торгов, располагаясь вблизи локальных минимумов от 21 сентября. Накануне доллар вернулся к снижению после неуверенной попытки коррекционного роста во вторник, когда рынки бурно отреагировали на внезапное заявление Трампа о заморозке переговоров в рамках новой программы поддержки американской экономики. При этом в среду макроэкономическая статистика из Канады оказалась довольно слабой. Так, индекс деловой активности от Ivey за сентябрь снизился с 67.8 до 54.3 пункта, что оказалось хуже средних прогнозов рынка.

В четверг канадские инвесторы ожидают публикации сведений о динамике начатого строительства за сентябрь. К открытию американской сессии фокус внимания сместится на выступление главы Банка Канады Тифа Маклема, который лишь недавно занял этот пост (3 июня 2020 года). В пятницу выйдет сентябрьский отчёт по канадскому рынку труда, причём аналогичный отчёт США вышел на прошлой неделе.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера неуверенно растут. Ценовой диапазон изменяется незначительно, однако остаётся достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. Индикатор MACD снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, развернувшись вверх у минимальных значений, сигнализирует о перепроданности доллара в сверхкраткосрочной перспективе.

Для открытия новых торговых позиций необходимо дождаться уточнения сигналов от технических индикаторов.

Уровни сопротивления: 1.3300, 1.3350, 1.3400, 1.3440.
Уровни поддержки: 1.3241, 1.3200, 1.3160, 1.3132.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[МихаилКуракин]

Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта показывает умеренный рост против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, восстанавливаясь к прежним локальным максимумам, обновлённым 6 октября. Настроения на рынке постепенно улучшаются после смягчения позиции Дональда Трампа, который ранее заявил о заморозке переговоров по поводу программы финансовой помощи для американской экономики. Президент США сообщил, что непременно рассмотрит возможность прямой поддержки рынка труда через увеличение пособия по безработице, если такой законопроект будет сформирован. Что же касается полномасштабного пакета мер, то к его рассмотрению Трамп планирует вернуться уже после президентских выборов, разумеется, если сумеет их выиграть. Некоторую поддержку единой валюте в четверг оказали опубликованные протоколы сентябрьского заседания ЕЦБ, которые вновь отразили готовность регулятора пойти на дополнительное смягчение денежно-кредитной политики в случае необходимости.

GBP/USD

Британский фунт торгуется с положительной динамикой против американской валюты в ходе сегодняшней утренней сессии, развивая сверхкраткосрочный «бычий» импульс и возвращаясь к локальным максимумам минувшего вторника. Спрос на риск постепенно восстанавливается к концу недели, поскольку инвесторы реагируют на корректировку позиции Дональда Трампа относительно стимулирующих мер для экономики. Напомним, что ранее Трамп приостановил переговоры по новой программе поддержки американской экономики до завершения президентских выборов, однако затем сообщил о готовности рассмотреть отдельные прямые инициативы, направленные на поддержку рынка труда, авиационного сектора и ряда других проблемных областей. В фокусе внимания инвесторов сегодня находится большой блок макроэкономической статистики из Великобритании по динамике ВВП и объёмам промышленного производства за август. Опубликованные данные позднее прокомментирует представитель Банка Англии Эндрю Халдейн.

AUD/USD

Австралийский доллар укрепляется против американской валюты на торгах сегодняшней утренней сессии, развивая сверхкраткосрочную восходящую динамику и вновь приближаясь к отметке 0.7200. Помимо улучшения настроений на рынке, связанного со смягчением позиции Дональда Трампа относительно мер стимуляции американской экономики, поддержку инструменту в пятницу оказывает неплохая макроэкономическая статистика из Австралии и Китая. Так, объёмы ипотечных кредитов, выданных в Австралии в августе, выросли на 13,6% г/г после увеличения на 10,7% г/г в прошлом месяце. Общие инвестиционные заимствования для строительства домов за аналогичный период также заметно увеличились на 9,3% г/г после повышения на 3,5% г/г за предыдущий месяц. Китайские данные порадовали дальнейшим ростом индекса деловой активности от Caixin. В секторе услуг сентябрьский показатель вырос с 54 до 54,8 пункта, что оказалось заметно лучше прогнозов о снижении до 50,7 пункта.

USD/JPY

Доллар США снижается против японской иены в ходе сегодняшней азиатской сессии, отступая от локальных максимумов с 14 сентября, обновлённых в минувшую среду. Появление негативной динамики по инструменту обусловлено техническими факторами, а также сдержанным ростом оптимизма на рынке после новых заявлений Дональда Трампа касательно отдельных мер поддержки домохозяйств и компаний. Незначительную поддержку иене в пятницу также оказала статистика из Японии. Так, показатель изменения уровня заработной платы в августе сократился на 1,3% г/г вместо ожидаемого снижения на 1,5% г/г. Расходы домохозяйств Японии в августе также немного улучшились: с –7,6% г/г до –6,9% г/г, что совпало с оценками экспертов.

XAU/USD

Цены на золото заметно укрепляются в ходе сегодняшней азиатской сессии, реагируя на коррекционные настроения по доллару, который снижается на фоне надежд на частичную поддержку американской экономики. Так, Дональд Трамп призвал поддержать авиакомпании, которые из-за кризисной ситуации готовят массовые увольнения сотрудников. Также прямая помощь возможна и для отдельных малых предприятий, которые попали в затруднительную ситуацию. Опубликованная в четверг макроэкономическая статистика из США также оказала определённое давление на позиции американской валюты. Так, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю на 2 октября снизилось с 849 до 840 тысяч, что не дотянуло до оптимистичных прогнозов о снижении до 820 тысяч.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[МихаилКуракин]

USD/JPY: доллар остаётся под давлением

Текущая динамика

Доллар США активно снижается против японской иены в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии, развивая «медвежий» сигнал минувшей пятницы, который сформировался на фоне резкого роста спроса на риск. Участники торгов отреагировали на возобновившиеся переговоры по новому пакету стимулов для американской экономики, несмотря на то, что на прошлой неделе Дональд Трамп решил их приостановить до проведения президентских выборов в ноябре.

Опубликованная в понедельник макроэкономическая статистика из Японии оказала неоднозначное влияние на динамику инструмента. Так, объёмы банковского кредитования в сентябре замедлились с +6,7% г/г до +6,4% г/г при прогнозе о росте до +7,5% г/г. Заказы на продукцию машиностроения в августе резко замедлились с +6,3% м/м до +0,2% м/м, что, впрочем, оказалось лучше ожиданий аналитиков на уровне –1,0% м/м.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике резко разворачиваются в горизонтальную плоскость. Ценовой диапазон сужается снизу, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD развернулся вниз, сформировав новый сигнал на продажу (гистограмма расположилась ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует более уверенное снижение и в настоящий момент располагается примерно в центре своей рабочей области, сигнализируя о перспективах развития сверхкраткосрочной нисходящей коррекции.

Текущие показания технических индикаторов не противоречат дальнейшему развитию нисходящей динамики в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 105.60, 105.79, 106.00, 106.20.
Уровни поддержки: 105.43, 105.19, 105.00, 104.75.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[МихаилКуракин]

WTI Crude Oil: цены снижаются

Текущая динамика

Сегодня в ходе азиатской сессии цена на нефть консолидируется вблизи отметки в 39.50 долларов за баррель после двухдневного «медвежьего» ралли. В начале недели давление на котировки оказал рост предложения на рынке, поскольку производители нефти в США возобновили свою работу в Мексиканском заливе по мере удаления урагана «Дельта» вглубь материка. Кроме того, увеличиваются объёмы добычи в Ливии, где свою работу возобновило крупнейшее месторождение Эль-Шарара. Наконец, норвежские нефтяники прекратили свою забастовку, что также должно способствовать наращиванию объёмов добычи энергоносителя.

Во вторник в центре внимания инвесторов, помимо статистики из США по потребительской инфляции, будет находиться отчёт API по запасам нефти на 9 октября. Предыдущая публикация отразила незначительный рост показателя на 0,951 млн баррелей.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера движутся во флэте. Ценовой диапазон практически не изменяется, оставаясь достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. Индикатор MACD вытягивается в линию, располагаясь вблизи нулевой отметки. В настоящий момент показания индикатора недостаточно информативны. Стохастик, напротив, сохраняет уверенную нисходящую направленность, что слабо коррелирует с реальной динамикой на рынке.

Следует дождаться прояснения ситуации на рынке для открытия новых торговых позиций по инструменту.

Уровни сопротивления: 39.57, 40.00, 40.60, 41.43.
Уровни поддержки: 38.97, 38.62, 38.00, 36.75.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[МихаилКуракин]

XAU/USD: цены на золото снижаются

Текущая динамика

Цены на золото относительно стабильны в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии и консолидируются неподалёку от отметки 1900.00. Накануне инструмент продемонстрировал уверенное снижение, которое было обусловлено ростом курса американской валюты в ответ на общее ухудшение настроений на рынке.

Инвесторы по-прежнему обсуждают тему стимулирующих мер для экономики США, однако всё больше аналитиков высказывается в пользу того, что новый пакет мер будет принят уже после президентских выборов в США 3 ноября. Дополнительную поддержку золоту оказывает также факт лидерства Джо Байдена в президентской гонке, поскольку в случае его победы на выборах, администрация президента может увеличить траты в первое время. Наконец, росту спроса на безопасные активы способствует сложная ситуация с коронавирусом в мире. ВОЗ фиксирует наиболее сильный прирост суточной заболеваемости с весны, при этом ни одно государство ещё не завершило клинические испытания вакцины. Накануне компания Johnson & Johnson сообщила, что приостанавливает испытания своей вакцины, поскольку у одного из добровольцев были выявлены осложнения.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость. Ценовой диапазон сужается, отражая появление разнонаправленной динамики в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD развернулся вниз и сформировал новый слабый сигнал на продажу (гистограмма расположилась ниже сигнальной линии). Стохастик показывает несколько более уверенное снижение и располагается примерно в центре своей рабочей области.

Уровни сопротивления: 1900.00, 1920.82, 1935.00, 1955.00.

Уровни поддержки: 1885.00, 1872.80, 1850.00.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[МихаилКуракин]

EUR/USD: в ожидании новых драйверов

Текущая динамика

Европейская валюта торгуется разнонаправленно против доллара США в ходе сегодняшней утренней сессии, ожидая появления новых драйверов. Торги среды также протекали неоднозначно, чему способствовал низкий спрос на риск, а также слабые позиции американской валюты на фоне туманных перспектив новых стимулов в США.

Опубликованная в понедельник статистика по еврозоне оказала дополнительное давление на позиции евро. Так, объёмы промышленного производства в августе резко снизились с 5% м/м до 0,7% м/м, что оказалось чуть хуже ожиданий рынка на уровне +0,8% м/м. В годовом выражении падение производства ускорилось с –7,1% г/г до –7,2% г/г, что, впрочем, совпало с прогнозами аналитиков. В центре внимания европейских инвесторов сегодня находится выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард перед началом заседаний МВФ и Европейского Совета в конце недели.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют неуверенный рост. Ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD развернулся вниз и сформировал новый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Кроме того, индикатор тестирует нулевую отметку на пробой вниз. Стохастик сохраняет уверенную нисходящую направленность, но быстро приближается к своим минимальным значениям, что сигнализирует о рисках перепроданности евро в сверхкраткосрочной перспективе.

Следует удерживать имеющиеся короткие позиции в ближайших временных интервалах до уточнения сигналов от технических индикаторов.

Уровни сопротивления: 1.1780, 1.1806, 1.1850, 1.1881.
Уровни поддержки: 1.1732, 1.1700, 1.1657, 1.1625.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[МихаилКуракин]

Brent Crude Oil: цены стабилизировались

Текущая динамика

На фоне глобальной напряжённости на мировых рынках цены на нефть торгуются в узком диапазоне, в данный момент находясь в районе отметки 42,70 доллара за баррель.

На этой неделе инструмент практически не изменился по отношению к данным предыдущего периода. Рынок «чёрного золота» находится под давлением низкого спроса на энергоносители, прогноз которого выглядит неблагоприятно на фоне введения дополнительных карантинных мер в странах еврозоны, являющихся основными импортёрами топлива. Более того, объём экспорта нефти из США опустился до самого низкого за год значения в 2,135 млн баррелей в сутки.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, спрос на нефтяные контракты находится на примерно одинаковых уровнях уже более месяца. Количество чистых спекулятивных позиций показало небольшой недельный прирост до 472,8 тысяч относительно 471,5 тысяч неделей ранее.

Уровни поддержки и сопротивления

На локальном графике актива цена движется в рамках широкого бокового канала, и, торгуясь возле линии сопротивления, формирует первые признаки возможного разворота. Технические индикаторы находятся в состоянии сигнала на покупку, однако показания уже не такие очевидные. Диапазон колебаний ЕМА индикатора «аллигатор» начал сужаться, а гистограмма осциллятора АО находится в зоне покупок очень близко к уровню перехода.

Уровни сопротивления: 43.20, 46.00.
Уровни поддержки: 42.35, 39.10.



Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[МихаилКуракин]

WTI Crude Oil: цены на нефть консолидируются

Текущая динамика

В начале недели цены на нефть показывают флэтовую динамику, удерживаясь неподалёку от отметки 40.50 долларов за баррель. Накануне некоторую поддержку инструменту оказали возобновившиеся надежды на то, что новый пакет стимулирующих мер в США будет принят до проведения президентских выборов в ноябре. Впрочем, уже к закрытию дневной сессии оптимизм в настроениях снизился, а инвесторы вернулись к обсуждению других проблем.

Новым фактором роста может стать предстоящая встреча ОПЕК+ в Вене, где, как ожидается, картель и его союзники скорректируют действующую программу по сокращению поставок «чёрного золота» на рынок, а также уточнят перспективы постепенного восстановления добычи энергоносителя в будущем году.

В центре внимания инвесторов во вторник находится отчёт Американского нефтяного института по запасам нефти за неделю на 16 октября. Предыдущая публикация отразила резкое снижение показателя на 5,42 млн баррелей.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера движутся во флэте. Ценовой диапазон незначительно сужается снизу, оставаясь достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. Индикатор MACD незначительно снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик развернулся на уровне 80 и сигнализирует в пользу развития коррекционного снижения в сверхкраткосрочной перспективе.

Следует дождаться уточнения сигналов от технических индикаторов для открытия новых торговых позиций.

Уровни сопротивления: 41.00, 41.43, 42.00.
Уровни поддержки: 40.00, 39.57, 38.97, 38.62.



Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[МихаилКуракин]

XAU/USD: золото укрепляется

Текущая динамика

Цены на золото растут в ходе сегодняшней азиатской сессии, пользуясь слабостью американской валюты и обновляя локальные максимумы с 13 октября. Поддержку инструменту по-прежнему оказывает высокий уровень неопределённости на рынке, которая связана с множеством фактором. Один из них — новая программа финансовой помощи для американской экономики, вокруг которой развернулись настоящие политические баталии. Также инвесторы заметно обеспокоены фактом лидерства демократа Джо Байдена в предвыборной гонке, который, в случае избрания его президентом, может резко увеличить расходы бюджета, в том числе и на поддержку экономики в условиях сохраняющейся пандемии. Напомним, что финальные дебаты кандидатов на пост главы США состоятся уже в этот четверг, 22 октября.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость. Ценовой диапазон незначительно сужается снизу, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Кроме того, индикатор готовится к тестированию нулевой отметки на пробой вверх. Стохастик демонстрирует похожую динамику, приближаясь к отметке «80», которая указывает на перекупленность инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Следует удерживать имеющиеся длинные позиции до уточнения ситуации на рынке.

Уровни сопротивления: 1920.82, 1935.00, 1955.00, 1966.25.
Уровни поддержки: 1910.00, 1900.00, 1885.00, 1872.80.



Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[МихаилКуракин]

EUR/USD: евро снижается

Текущая динамика

Европейская валюта демонстрирует умеренное снижение против доллара США в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии, отступая от локальных максимумов с 16 сентября, обновлённых накануне. Поводом к появлению «медвежьей» динамики по инструменту послужили технические факторы, тогда как доллар по-прежнему остаётся под давлением на фоне ожидания новых мер поддержки американской экономики.

Накануне истёк крайний срок ультиматума, выдвинутого председателем Палаты представителей Нэнси Пелоси, однако она предпочла сдвинуть крайний срок на ещё один день. В свою очередь, Дональд Трамп усилил давление на республиканскую партию в попытке одобрить пакет большего объёма.

В четверг, помимо новостей относительно долгожданных стимулирующих мер для США, инвесторы ожидают публикации сведений о динамике заявок на пособие по безработице в США за неделю. Из Европы интересные данные появятся лишь в пятницу, когда выйдут показатели деловой активности за октябрь в Германии и еврозоне.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренный рост. Ценовой диапазон расширяется сверху, однако за развитием «бычьей» динамики в настоящий момент не успевает. Индикатор MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет восходящую направленность, однако быстро приближается к своим максимальным отметкам, что указывает на риски перекупленности евро в сверхкраткосрочной перспективе.

Текущие показания технических индикаторов не противоречат дальнейшему развитию «бычьей» динамики в краткосрочной и/или сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.1850, 1.1879, 1.1916, 1.1950.

Уровни поддержки: 1.1830, 1.1800, 1.1763, 1.1732.


Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[МихаилКуракин]

Доллар смотрит на часы. Прогноз от 22.10.2020

Особенности анализа экономических показателей на рынке Forex
Самую многочисленную группу составляют экономические, интерпретировать которые позволяют показатели, на регулярной основе публикуемые на рынке Форекс.

Перечень экономических показателей на рынке Forex включает валовый внутренний продукт, индексы цен производителей и потребительских цен, а также уровень безработицы, динамику строительства жилых домов, индекс деловой активности и т. д.

В последнее время рынки зациклены на фискальном стимуле, однако спрос на европейские облигации может продвинуть EURUSD на север, если ЕЦБ пойдет на расширении программы экстренной покупки облигаций 29 октября. Поговорим на эту тему и составим торговый план

Фундаментальный прогноз по доллару на неделю
На финансовых рынках время - не менее важный фактор, чем направление движения цен. Многие трейдеры теряли деньги, верно спрогнозировав, в какую сторону пойдет актив, однако неправильно подобрав момент для заключения сделки. Считается, что доллар США ослабнет из-за фискального стимула, так как акции вырастут, глобальный аппетит к риску повысится, а спрос на активы-убежища упадет. Вопрос в том, будет ли оказана дополнительная помощь экономике до или после выборов? В последнем случае сохранение неопределенности из-за нежелания Дональда Трампа признавать итоги голосования окажет поддержку гринбэку.

По мнению главного экономического советника президента Ларри Кудлоу, переговоры о стимулах идут в благоприятном направлении, есть чувство оптимизма, а экономика и рынки выиграют, если сделка будет заключена в течение ближайших двух недель. Вместе с тем, республиканцев в Сенате не устраивает предполагаемая сумма в $1,9 трлн, а спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси считает, что не смотря на их сопротивление, соглашение все же будет подписано, но признает, что это может произойти только после выборов.

Дополнительная помощь до голосования 3 ноября прибавила бы вистов Дональду Трампу и поддержала бы доллар США, поэтому и его слабость, и падение S&P 500 свидетельствуют, что рынки сильно сомневаются в одобрении проекта демократов Конгрессом до того, как Джо Байден займет место хозяина Белого дома.

В отличие от фискального стимула, выборы в США имеют конкретную дату. При этом «голубая волна», вероятнее всего, краткосрочно приведет к ралли S&P 500 и ослаблению гринбэка с последующей коррекцией из-за фиксации прибыли. С другой стороны, рынки чересчур самоуверены по поводу победы демократов, что выражается в снижении волатильности на Forex. В 2016 в рейтингах лидировала Хиллари Клинтон, а открыл шампанское в итоге Дональд Трамп. Если он неожиданно будет переизбран, инвесторам следует сделать ставки на продажу AUDUSD и покупку USDCNH из-за рисков возобновления торговой войны США и Китая.

Торговый план по EURUSD на неделю
Вопрос времени возникает и со сроками расширения ЕЦБ программы количественного смягчения. Если это произойдет на заседании ЕЦБ 29 октября, можно построить стратегию покупок EURUSD на снижении котировок после слабой статистики по деловой активности Германии и еврозоны с последующей фискацией прибыли после оглашения результатов встречи Управляющего совета. Стратегия основана на высоком спросе на облигации периферийных стран еврозоны, цены на которые вырастут в случае увеличения масштабов QE. Проблема в том, что Европейский центробанк может не пойти на такой шаг в конце октября.

На мой взгляд, такие факторы как победа Джо Байдена и перелив капитала с американского долгового рынка на европейский способны продвинуть котировки EURUSD выше, несмотря на вторую волну пандемии и слабость экономики еврозоны. Принимать решения о среднесрочных трейдах следует дождавшись релиза данных по европейским PMI. Пока же имеет смыл сосредоточится на внутридневной торговле с узкими таргетами.
...........................
Читать далее в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opi ... -22102020/

[МихаилКуракин]

Brent Crude Oil: котировки стабилизировались

Текущая динамика

Цены на нефть находятся в узком диапазоне, поднявшись к отметке 42,20 доллара за баррель.

Надежда на то, что Конгресс США одобрит пакет новых стимулирующих мер до выборов, практически полностью исчезла после того, как очередные переговоры не состоялись, а ответственные с обеих сторон сослались на загруженность своего графика, тем самым дав рынкам сигнал о ненужности сделки в данный момент. Доллар мгновенно отреагировал снижением, а котировки нефти вернулись на уровни начала недели после снижения в среду на данных от EIA.

Вчера Всемирный банк повысил свой прогноз средней цены на нефть в 2020 году до 41 доллара за баррель. Прогноз на следующий год также увеличен и теперь составляет 44 доллара за баррель. Однако организация отметила, что спрос будет расти очень медленно, так как мировой туризм продолжает тормозиться пандемией COVID-19, и восстановление глобальной экономики ожидается только в следующем году.

Уровни поддержки и сопротивления

На локальном графике цена движется в рамках широкого бокового канала и, находясь возле линии сопротивления, формирует более узкий коридор. Технические индикаторы находятся в состоянии сигнала на покупку. Быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» пересеклись с сигнальной, а гистограмма осциллятора АО вплотную приблизилась к зоне перехода.

Уровни сопротивления: 42.50, 43.50.
Уровни поддержки: 42.00, 41.10.




Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[МихаилКуракин]

Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта снижается против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, вновь консолидируясь неподалёку от локальных максимумов, обновлённых в середине прошедшей торговой недели. Давление на евро сохраняется на фоне неоднозначных перспектив мировой экономики, которая столкнулась со второй волной COVID-19 и рядом ограничений, вводимых преимущественно европейскими странами. Опубликованная в минувшую пятницу макроэкономическая статистика по деловой активности в еврозоне оказалась разочаровывающей. Так, индекс деловой активности в секторе услуг от Markit в октябре снизился с 48 до 46,2 пункта при прогнозе о коррекции лишь до 47 пунктов. При этом индекс активности в производственной сфере за аналогичный период вырос с 53,7 до 54,4 пункта, что оказалось лучше прогнозов о росте до 53,1 пункта. Составной же индекс в октябре упал ниже психологической отметки в 50 пунктов до 49,4 пункта, что, в целом, соответствовало ожиданиям рынка.

GBP/USD

Британский фунт торгуется с негативной динамикой против доллара США с открытием новой торговой недели, развивая достаточно сильный «медвежий» импульс, который сформировался в середине прошедшей недели. Любопытно, что инструмент практически полностью проигнорировал сильную статистику Великобритании по розничным продажам, которая вышла 23 октября. Напомним, что данные отразили рост розничных продаж в сентябре на 1,5% м/м после увеличения на 0,9% м/м в предыдущем месяце. Аналитики ожидали замедления показателя до 0,4% м/м. В годовом выражении продажи выросли на 2,7% до 4,7% г/г, что также оказалось лучше средних прогнозов инвесторов на уровне 3,7% г/г. Статистика по деловой активности вышла заметно хуже. Индекс деловой активности от Markit в производственном секторе упал в октябре с 54,1 до 53,3 пункта, что лишь на 0,2 пункта оказалось лучше ожиданий рынка. В секторе услуг индекс снизился с 56,1 до 52,3 пункта при прогнозе о падении лишь до 54 пунктов.

AUD/USD

Австралийский доллар снижается против валюты США на торгах сегодняшней утренней сессии, корректируясь после неуверенного роста инструмента в конце прошедшей торговой недели. Давление на пару оказывает коррекционный рост доллара США, в то время как фундаментальная картина рынка меняется незначительно. Австралийская валюта также вяло реагирует на опубликованную в понедельник макроэкономическую статистику из Австралии. Так, объёмы экспорта из Австралии в сентябре выросли на 3% после снижения на 4,2% м/м в предыдущем месяце. Импорт за аналогичный период снизился на 1% после увеличения на 2% в августе. Столь значительное расхождение динамик импорта и экспорта привело к увеличению профицита торгового баланса практически вдвое, с 2,643 до 5,114 миллиарда австралийских долларов. В центре внимания инвесторов сегодня находится блок статистики из США по динамике продаж новых домов и индекс национальной активности ФРБ Чикаго за сентябрь.

USD/JPY

Доллар США показывает активный рост против японской валюты в ходе сегодняшней азиатской сессии, готовясь к тестированию сильного сопротивления на отметке 105.00. Умеренную поддержку американской валюте оказывает опубликованная в конце прошедшей торговой недели макроэкономическая статистика из США по деловой активности. Так, индекс деловой активности в производственном секторе от Markit в октябре показал незначительный рост с 53,2 до 53,3 пункта, что немного не дотянуло до ожиданий рынка. В свою очередь, индекс деловой активности в секторе услуг за аналогичный период вырос с 54,6 до 56 пунктов, в то время как аналитики не ожидали изменений показателя вовсе. Составной индекс деловой активности от Markit в октябре поднялся с 54,3 до 55,5 пункта.

XAU/USD

Цены на золото показывают флэтовую динамику в ходе торгов сегодняшней утренней сессии, консолидируясь вблизи уровня 1900.00. Инструмент снижается с минувшего четверга, когда доллар США сумел показать коррекционный рост, отреагировав на неоднозначные сообщения относительно пакета новых экономических стимулов в США. После неоднократных заявлений о том, что достичь соглашения до проведения ноябрьских выборов в США будет крайне сложно, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила о «значительном прогрессе» в обсуждении сделки и отметила, что новые меры могут быть одобрены «весьма скоро». Напомним, что президентские выборы в США состоятся уже на следующей неделе, 3 ноября.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[МихаилКуракин]

WTI Crude Oil: нефть вновь дешевеет

Текущая динамика

Цены на нефть продолжают снижаться, торгуясь вблизи отметки 38.60.

В долгосрочные планы ОПЕК, похоже, вновь вмешается COVID-19. В ходе очередного заседания, которое намечено на ноябрь, страны ОПЕК рассчитывали обсудить вопрос об увеличении квот по добыче нефти на 2 млн баррелей в сутки, но надежд на это всё меньше. Вторая волна пандемии провоцирует новые ограничительные меры, которые негативно сказываются на спросе. Дополнительные трудности создала Ливия, которая планирует нарастить добычу на 800 тысяч баррелей в течение ближайших двух недель, и на 1 млн баррелей — в течение месяца.

В целом, эксперты оценивают предложение на нефтяном рынке как завышенное, и при текущем спросе котировки актива продолжат снижаться и далее.

Уровни поддержки и сопротивления.

Коррекционное движение продолжается в рамках локального бокового канала, в пределах которого цена формирует новую волну снижения. Технические индикаторы развернулись и выдали чёткий сигнал на продажу. Диапазон колебаний ЕМА индикатора «аллигатор» расширяется по направлению снижения, а гистограмма осциллятора АО торгуется в отрицательной зоне.

Уровни сопротивления: 39.00, 41.30.
Уровни поддержки: 38.20, 36.50.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[МихаилКуракин]

EUR/USD: евро снижается

Европейская валюта снижается против доллара США в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии, развивая «медвежий» импульс, сформировавшийся в начале текущей недели. Спрос на риск вновь остаётся под давлением на фоне тревожного роста заболеваемости COVID-19 в мире.

Инвесторы также разочарованы процессом одобрения нового пакета стимулов для американской экономики. Несмотря на все усилия американских законодателей, добиться каких-либо результатов до проведения ноябрьских выборов, похоже, не удастся. Накануне стало известно, что лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл принял решение отложить заседания до 9 ноября, что практически ставит крест на последних надеждах добиться согласования сделки. Любопытно, что в итоге меры не были приняты из-за принципиальной позиции Сената, который не согласился на предложение Дональда Трампа одобрить пакет помощи большего объёма.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость. Ценовой диапазон зафиксировался в достаточно широких ценовых границах, полностью соответствующих наблюдаемой динамике на рынке. Индикатор MACD снижается, сохраняя умеренный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик снижается практически вертикально, однако быстро приближается к своим минимальным значениям, что отражает риски перепроданности евро в сверхкраткосрочной перспективе.

Следует удерживать имеющиеся короткие позиции в ближайших временных интервалах до уточнения сигналов от технических индикаторов.

Уровни сопротивления: 1.1800, 1.1830, 1.1850, 1.1879.
Уровни поддержки: 1.1763, 1.1732, 1.1700, 1.1657.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[МихаилКуракин]

XAG/USD: общий обзор

Текущая динамика

Цены на серебро показывают незначительный рост в ходе сегодняшней утренней торговой сессии, корректируясь после уверенного снижения накануне, которое привело к обновлению локальных минимумов с 7 октября. Инвесторы обеспокоены новыми ограничениями, которые вводит всё больше европейских стран в ответ на увеличение эпидемиологических рисков. Серьёзный рост заболеваемости наблюдается также и в США, где 3 ноября должны пройти президентские выборы. Рынок, похоже, смирился с тем, что успеть принять новые меры поддержки для американской экономики до выборов уже не удастся, и основная интрига теперь заключается в том, будет ли возможность у Дональда Трампа организовать одобрение соглашения после подсчёта голосов.

Сегодня инвесторы ожидают публикации обновлённых данных по динамике первичных заявок на пособие по безработице в США, а также уточнённых данных по динамике ВВП США за 3 квартал 2020 года.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренное снижение. Ценовой диапазон расширяется снизу, однако за всплеском «медвежьих» настроений в настоящий момент не успевает. Индикатор MACD снижается, сохраняя относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к отметке «20», разворачивается вверх, сигнализируя в пользу коррекционного роста инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Для открытия новых торговых позиций необходимо дождаться уточнения сигналов от технических индикаторов.

Уровни сопротивления: 23.60, 24.00, 24.37, 25.00.
Уровни поддержки: 23.00, 22.40, 21.63, 21.00.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[МихаилКуракин]

GBP/USD: инструмент снижается

Текущая динамика

Британский фунт торгуется около нуля против доллара США в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии, консолидируясь неподалёку от отметки 1.2900, которая активно тестировалась накануне. Некоторую поддержку американской валюте вчера оказали неплохие данные из США. Так, динамика ВВП США в 3 квартале 2020 года показала уверенный рост на 33,1% г/г, полностью компенсировав не менее активное снижение на 31,4% за предыдущий квартал. Аналитики рассчитывали на рост показателя на 31% г/г. Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю на 23 октября снизилось с 791 тысячи до 751 тысячи, что оказалось лучше прогнозируемых 775 тысяч.

Британские инвесторы, в свою очередь, негативно отреагировали на падение объёмов потребительского кредитования в сентябре на 0,6 миллиарда фунтов стерлингов после роста на 0,285 миллиарда в прошлом месяце. Эксперты рассчитывали на увеличение показателя на 0,75 миллиарда.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость. Ценовой диапазон расширяется снизу, отражая рост «медвежьих» настроений в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Кроме того, индикатор пытается закрепиться ниже нулевой отметки. Стохастик сохраняет уверенную нисходящую направленность, но быстро приближается к своим минимальным значениям, что указывает на риски перепроданности фунта в сверхкраткосрочной перспективе.

Следует удерживать имеющиеся короткие позиции до уточнения сигналов от технических индикаторов.

Уровни сопротивления: 1.2960, 1.3000, 1.3081, 1.3125.
Уровни поддержки: 1.2900, 1.2850, 1.2800, 1.2761.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[МихаилКуракин]

USD/CAD: пара растёт

Пара USD/CAD незначительно растёт на фоне снижения активности в долларе США, торгуясь на отметке 1.3340.

Американский рынок практически полностью замер. Объём торгов и USD Index упал до минимальных значений с начала года. Завтра состоится самое ожидаемое событие года — выборы президента США. Несмотря на то, что большинство предварительных опросов указывают на победу Джо Байдена, ничего ещё не решено, так как в прошлый раз примерно та же ситуация была и с Хилари Клинтон, которая тоже намного опережала Дональда Трампа по опросам.

Экономика Канады продолжает плавно восстанавливаться, приближаясь к уровням, предшествовавшим пандемии. Уровень ВВП за август достиг 1,2%, и показатель растёт уже четвёртый месяц подряд. Уровни производства товаров и услуг увеличились на 0,5% и 1,5% соответственно, а индексы цен на товары и сырьё незначительно снизились до –0,1% и –2,2%. Усилились 15 промышленных секторов из 20, а 2 не показали изменений.

Уровни поддержки и сопротивления

На глобальном графике актива сформировался редкий паттерн свечного анализа «объёмная свеча», что вполне логично, учитывая фундаментальный фон. Для паттерна направление движения цены не важно, и следует установить отложенные заявки в обе стороны. Технические индикаторы находятся в состоянии покупки. Быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» пересекли сигнальную снизу вверх, а гистограмма осциллятора АО перешла в зону покупок.

Уровни сопротивления: 1.3389, 1.3468.
Уровни поддержки: 1.3277, 1.3225.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[МихаилКуракин]

WTI Crude Oil: цена формирует новую волну роста

Текущая динамика

Цена на нефть остановилась после резкого роста, торгуясь вблизи отметки 36.70.

Рынок энергоносителей находится на крайне низких уровнях, и основные надежды трейдеры связывали с новыми параметрами сделки ОПЕК+, которые предполагали наращивание объёмов добычи с начала 2021 года пропорционально увеличению спроса. Однако спрос снижается всё больше, и об увеличении производства речи не идёт. Наоборот, возможен вариант обсуждения новых сокращений.

В пятницу ОПЕК опубликовал уровни добычи в странах-участниках. Как показали данные, большинство стран сократили её согласно плану прошлой встречи мониторингового комитета, и рост наблюдается только в Ливии, что тоже ожидаемо. Объём добычи там составил 0,16 млн против 0,11 млн ранее. Наибольшего сокращения добились в ОАЭ, где добыча составляет 2,53 млн баррелей в сутки против 2,71 млн ранее. Немного нарастила производство и Саудовская Аравия, где оно составляет 8,96 млн баррелей в сутки на фоне 8,89 млн месяцем ранее.

Уровни поддержки и сопротивления.

Коррекционное движение продолжается в рамках глобального бокового канала, в пределах которого цена формирует новую волну роста. Технические индикаторы остаются в состоянии сигнала на продажу. Диапазон колебаний ЕМА индикатора «аллигатор» начинает сужаться, а гистограмма осциллятора АО торгуется в отрицательной зоне.

Уровни сопротивления: 37.90, 42.00.
Уровни поддержки: 34.20, 28.70.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[МихаилКуракин]

USD/JPY: пара корректируется вниз

Текущая динамика

Пара USD/JPY продолжает корректироваться вниз, торгуясь на отметке 104.30.

Японская валюта c самого утра начала активно отыгрывать потери вчерашнего дня. Позитивным оказался опубликованный утром индекс PMI в секторе услуг за октябрь, который неожиданно вырос до 47,7 пункта на фоне прогноза в 46,9. Вчера состоялось заседание комитета по кредитно-денежной политике, в ходе которого основное внимание было уделено влиянию пандемии на рост экономики Японии. По прогнозам комитета, рост экономики к концу года замедлится на значение в диапазоне от –5,6% до–5,3%, а в 2021 году вновь восстановится до уровней 3,0–3,8%.

Доллар США утратил позитивную динамику. Поначалу складывающиеся положительно для Дональда Трампа предварительные результаты выборов грозят обернуться поражением. По данным выборного штаба, Джо Байден набирает уже 264 голоса выборщиков, тогда как у Трампа их всего 214. Трамп уже начал активно заявлять о фальсификации и готовности подать в суд для пересмотра результатов в ключевых штатах, где он сначала побеждал, но потом неожиданно проиграл.

Уровни поддержки и сопротивления

Глобальный нисходящий тренд продолжает своё формирование в рамках нисходящего канала, внутри которого формируется очередная волна снижения. Технические индикаторы находятся в состоянии глобальной продажи. Быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» находятся ниже сигнальной, а гистограмма осциллятора АО торгуется глубоко в отрицательной зоне.

Уровни сопротивления: 104.70, 105.30.
Уровни поддержки: 104.15, 103.00.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[МихаилКуракин]

Brent Crude Oil: нефть дешевеет

Текущая динамика

Цены на нефть вновь начали снижаться, опустившись к отметке 39.50 долларов за баррель.

Данные по запасам нефти от института EIA подтвердили негативный сценарий ОПЕК. Показатель сократился на 7,998 млн баррелей на фоне ожидаемого увеличения запасов на 0,890 млн. Позитивного влияния на инструмент эти данные не оказали, даже наоборот, инвесторы стали с ещё большей тревогой ожидать коррекции данных на следующей неделе. Вчера в компании Saudi Aramco заявили, что снизят отпускные цены декабря для покупателей из Азии. На подобный шаг в компании решили пойти из-за снижения спроса на продукцию компании под влиянием второй волны пандемии COVID-19.

Становится всё очевиднее, что на встрече ОПЕК, которая должна состояться в середине ноября, главным вопросом будет новое сокращение объёмов добычи, против которого пока активно выступает Российская Федерация.

Уровни поддержки и сопротивления

На локальном графике цена движется в рамках локального паттерна «расширяющаяся формация», внутри которого приближается к линии сопротивления. Технические индикаторы находятся в состоянии сигнала на продажу, но начинают замедляться. Диапазон колебаний ЕМА индикатора «аллигатор» начинает сужаться, а гистограмма осциллятора АО приближается к зоне покупок.

Уровни сопротивления: 41.10, 43.50.
Уровни поддержки: 38.90, 35.30.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[МихаилКуракин]

XAU/USD: волновой анализ

Вероятность роста пары сохраняется.

На 4-часовом графике продолжается развитие третьей волны старшего уровня (3), в составе которой формируется волна 5 of (3). В настоящий момент идёт формирование третьей волны младшего уровня iii of 5, в составе которой развивается волна (iii) of iii. Если предположение верно, то пара вырастет к отметкам 2013.38–2074.22. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1880.51.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[МихаилКуракин]

USD/CHF: волновой анализ

Вероятность роста пары сохраняется.

На 4-часовом графике продолжается формирование восходящей коррекции старшего уровня в качестве волны (2), в составе которой началось развитие волны C of (2). В настоящий момент формируется первая волна младшего уровня i of C. Если предположение верно, то пара вырастет к отметкам 0.9295–0.9398. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.8982.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[МихаилКуракин]

EUR/USD: волновой анализ

Коррекция завершилась, вероятность роста пары сохраняется.

На дневном графике продолжается развитие первой волны старшего уровня 1 of (3), в составе которой завершилась локальная коррекция в качестве волны iv of 1. В настоящий момент началось развитие пятой волны v of 1, в составе которой сформирована заходная первая волна младшего уровня (i) of v, и идёт развитие коррекции в качестве волны (ii) of v. Если предположение верно, то после завершения коррекции пара вырастет к отметкам 1.2012–1.2200. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.1603.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[МихаилКуракин]

USD/CAD: волновой анализ

Вероятность снижения пары сохраняется.

На 4-часовом графике завершилось развитие коррекции старшего уровня в качестве волны (2), и началось формирование нисходящей волны (3). В настоящий момент сформировалась первая волна младшего уровня i of 1 of (3). Если предположение верно, то после завершения локальной коррекции ii of 1 of (3) пара снизится к отметкам 1.2800–1.2700. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3156.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/