Высокие цены на нефть на фоне падающего в цене доллара по отношению к российскому рублю спровоцировали в первой половине торговой сессии понедельника бурный спекулятивный спрос. В конце дня новый импульс росту котировок придала удовлетворительная статистика из США (продажи нового жилья за июнь выросли против ожидаемых 355.0К до 384.0К). Однак следует отметить, что в целом на рынке сегодня, не смотря на относительный рост котировок, все же в явном виде присутствовали коррекционные настроениея, витало ощущуние возможного неожиданного "пролива". Такое состояние объясняется несколькими факторами. Во-первых, цены на нефть приблизились вплотную к локальному уровню сопротивления $73 за баррель Brend crude Oil. Этот ценовой барьер не был преодолен в июне. Очень вероятен откат и в этот раз. Во-вторых, большинство фьючерсов на металлы также находятся на уровне локальных максимумов. В-третьих, стоимость доллара на валютном рынке сейчас находится практически на минимальных значениях. В-четвертых, DJIA также находится в районе локальных максимумов (9100), но здесь следует обратить внимание на сложившуюся фигуру тех. анализа "голова - плечи" (перевернутая версия). Таким образом, принимая во внимание привычку нашего рынка следовать вслед за американским, уровень 9100 может оказаться критическим при определении направления движения котировок. Американский рынок отторговал сессию в понедельник довольно вяло с результатом +0.17%. Такой итог может свидетельствовать о некой неопределенности на рынке, не смотря на вобщем-то неплохую статистику. При желании всем этом можно рассмотреть признаки начала разворота или некоторой локальной коррекции роста.
Прогнозы на торовую сессию 28.07.2009СБЕРБАНККотировки Сбербанка растут 11 торговых сессий подряд,набрав за это время 26.5%. В настоящее время цена Сбербанка плотную приблизилась к уровню 50% по Фибоначчи (44 руб.) от падения цен с начала июня (55.9 руб.) Это достаточно сильный уровень сопротивления, чтобы брать его при сложившихся обстоятельствах. При этом следует отметить, что торги в понедельник по Сбербанку не вселяли уверенности: при надрывных спекулятивных покупках, все же постоянно присутствовало подспудное ожидание долгожданной коррекции. Кроме этого не надо забывать, что внизу остались незакрытые гэпы: 20.07.09 - 38 руб.; 27.07.09 - 41 руб.
Прогноз: -2.5% при 20% степени уверенности
ГАЗПРОМ ао Уровен 163 руб. оказался для бумаг Газпрома принципиально важным. По крайней мере уже трижды за последнее время (22.6.09; 01.07.09; 22.07.09) цены пытались уйти вверх. 23 июля на вечерней статистике - рывок до 167 руб. (+4%), а на следующий день гэп до 169 руб., вчера утренний гэп до почти 168 руб. и каждый раз мы опять возвращались под уровнень 163 руб. Надо полагать, что и здесь без коррекции не обойтись. Причем RSI на дневном графике указывает о перекупленности, MACD о готовности к развороту. Уровень поддержки 150 руб. (-7.4%). Не думаю, что этот путь мы сделаем за одну сессию
Прогноз: -3.0% при 30% степени уверенности
Газпром нефтьВ рамках среднесрочного прогноза (см.
http://www.markstream.ru/experts/1/112/0/ ) полагаю, что уровень 110 руб.без отката преодолеть не удасться.
Прогноз: +1.5% при 10% степени уверенности
ПолюсЗолотоВчера цена закрепилась на уровне 1200 руб., показав рост 1.33%. Дальнейшее развитие видится в рамках среднесрочного прогноза (см.
http://www.markstream.ru/experts/1/107/0/ ). Хотя прямой корреляции с мировыми ценами на золото в этой бумаге не наблюдается, все же надо полагать, что назревающая коррекция на рынке металлов безусловно окажет влияние на уровень цен ПолюсЗолото.
Прогноз: -1.3% при 10% степени уверенности
Александр Окулов 28.07.2009 06:50
Добавлено: Пн авг 18, 2008 4:05 pm
Подробнее -PDF